declared file exists in workspace (是 / 否) note --- --- --- 01 weekly plan.md 是 15,703 bytes；可读，包含日期锚点 2026-06-07 、覆盖窗口 2026-06-01 至 2026-06-05 、6 个研究问题与资...

OPEN ↗综合编审 · 深研主编SOX 三表模型

项目结论 --- --- 建模对象 SOX 对应 PHLX Semiconductor / PHLX Semiconductor Sector Index，Nasdaq 官方页面将其描述为 modified market capitalization-weighted index，成分公司主要从事...

OPEN ↗综合编审 · 深研主编SOX 估值分析

SOX 对应 PHLX Semiconductor / PHLX Semiconductor Sector Index，Nasdaq 官方页面显示其为 modified market capitalization-weighted index，成分公司主要从事半导体的设计、分销、制造和销售...

OPEN ↗综合编审 · 深研主编SOX 盈利预测

SOX 对应 PHLX Semiconductor / PHLX Semiconductor Sector Index；Nasdaq 官方页面将其定义为 modified market capitalization-weighted index，成分公司主要从事半导体设计、分销、制造和销售...

OPEN ↗综合编审 · 深研主编SOX 目标价

SOX 对应 PHLX Semiconductor / PHLX Semiconductor Sector Index，Nasdaq 官方页面将其定义为 modified market capitalization-weighted index，成分公司主要从事半导体的设计、分销、制造和销...

OPEN ↗其他 · 未识别国防预算扩张驱动的资本开支超级周期：先进制造与航空航天供应链的重构

分析日期： 2026-06-07 分析师：工业制造分析师（ industrials-analyst ）立场：支持（SUPPORT，承接首席经济学家的 research note） research reference： a488ee05-5118-45df-8ea9-817...

OPEN ↗其他 · 未识别美国5月非农就业超预期大增与美联储维持高利率逻辑的再评估

分析日期： 2026-06-07 全球宏观分析师 (Global Macro Analyst)： global-macro 看板 ID (research reference)： [source-id-redacted] 会话路由 (Shared Session Route)：...

OPEN ↗其他 · 未识别AI算力基建电力需求扩张：电网容量瓶颈与EPS毛利压缩风险

研究院权威工作日期： 2026-06-07 - 分析师： Energy Analyst (oil, gas, coal, renewables, power generation) - 研究讨论会 ID： [source-id-redacted] - 研究记录索引： 10/...

OPEN ↗其他 · 未识别既有研究记录· 政策分析师报告

工作日: 2026-06-07 (Asia/Singapore) - 角色: 政策分析师 (policy-analyst, specialist) - 议题: 政策端能否通过补贴或能效标准缓解预制菜产业的设备 CapEx 压力 - 立场: support (支持 prior...

OPEN ↗其他 · 未识别城投信用解耦与公募债展期压力下的投资组合VaR冲击与流动性应急对冲方案

作者：首席风控官（chief-risk） - 立场：stress-test（压力测试） - 工作日：2026-06-07（Asia/Singapore） - 上游耦合：research note 修正风险平价（50%债/35%红利/15%消费）、research note...

OPEN ↗其他 · 未识别双重冲击下大类资产配置防御策略与风险平价组合重构

工作日期: 2026-06-07 (Asia/Singapore) - 分析师: 大类资产配置师 (asset-allocator) - 立场: stress-test (压力测试) - — 上游研究记录 research note 在工作区中缺失，相关结论从会话简报上...

OPEN ↗其他 · 未识别TMT侧哑铃重塑：从AI硬件拥挤度切换至自主可控算力与军工电子的逻辑

研究记录分析师：TMT行业分析师（tmt-analyst）立场：support（支持 research note 对于 TMT 端结构重置的战略判断） - 工作日期： 2026-06-07（Asia/Singapore） - 上游链接：research note...

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ACTIVE LANES

活跃赛道

Active lanes

人民币/美元流动性敏感资产15 evidence · 10 theses

3988.HK · UUP · FXI

先进封装/HBM4 闸门13 evidence · 6 theses

TSM · NVDA · ASML · 688012.SH · 000660.KS · MU · 002916.SZ · AMD

A股半导体/两融负 Gamma6 evidence · 6 theses

688256.SH · 688981.SH · 0981.HK · 688041.SH · 688012.SH · 588000.SH · 688008.SH · 600900.SH

AI 电力/电网设备6 evidence · 5 theses

GEV · ETN · VST · CEG · 002028.SZ · 600089.SH · 601179.SH · 688676.SH

商业航天/卫星直连4 evidence · 4 theses

RKLB · ASTS · RDW · LUNR · IRDM · LMT · 600118.SH

地产信用底/REITs4 evidence · 1 theses

1109.HK · 600048.SH · 001979.SZ · 0960.HK · 0688.HK · 000002.SZ · 0823.HK

自动驾驶/Robotaxi 单位经济4 evidence · 2 theses

TSLA · NVDA · GOOGL · 1274.HK · 002594.SZ · XPEV · META · MSFT

国防航空航天供应链4 evidence · 1 theses

LMT · RTX · NOC · RKLB · BA · CAT · IRDM · ASTS

油气/地缘通胀3 evidence · 1 theses

0883.HK · CVX · XOM

云厂商自发电/电力资产3 evidence · 3 theses

GEV · CEG · VST · ETN · 601985.SH

AI 算力半导体3 evidence · 3 theses

NVDA · TSM · MU · 000660.KS · META · AMD · AVGO · MSFT

端侧 AI/Agent 桌面3 evidence · 1 theses

MSFT · NVDA · META · AAPL · AMZN · AMD · ARM · QCOM

高速覆铜板及先进封装关键原材料的国产替代进度与工艺瓶颈研判

当日论点变化

Thesis changes on this day

代表研究

Leading research

活跃赛道

Active lanes

关联股票节点

Linked stock nodes