AI Institute · Stock

TSLA

Tesla · US。该页展示该标的作为研究入口时连接到哪些赛道、主线和证据事件。

研究网络 组合追踪 Mag7 AI 平台再分层加密/高波动风险偏好
Linked Theses10相关主线
Lanes10关联赛道
MarketUS市场
Events14近期证据
Thesis Links连接的主线
Mag7 AI 平台再分层 · 分歧主线：配对验证 Mag7 在 AI 时代从平台垄断转向基础设施再分层 06-28 加密/高波动风险偏好 · 风险雷达：降权跟踪 加密资产仍是全球流动性和散户风险偏好的高频回声 06-29 日元套息/EM 科技流动性 · 风险雷达：降权跟踪 日元套息平仓是 EM 科技、离岸中资与高 beta 主题的尾部流动性风险 06-29 期权伽马/市场微观结构 · 风险雷达：降权跟踪 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 06-29 人民币/美元流动性敏感资产 · 风险雷达：降权跟踪 人民币、美元与套息交易决定跨境风险资产的流动性折价 06-29 中国权益流动性 · 风险雷达：降权跟踪 中国资产定价仍受政策、流动性与风险偏好共同驱动 06-29 商业航天/卫星直连 · 分歧主线：配对验证 卫星直连与商业航天从概念弹性进入部署兑现期 06-29 具身智能/机器人零部件 · 分歧主线：配对验证 具身智能机器人进入 BOM 降本与执行器供给验证期 06-29 国防航空航天供应链 · 分歧主线：配对验证 航空航天与国防供应链错配正在形成政策驱动的制造业弹性 06-29 自动驾驶/Robotaxi 单位经济 · 分歧主线：配对验证 自动驾驶与 Robotaxi 主题必须从演示热度进入单位经济和监管城市扩张验证 06-29
Lanes

关联赛道

Mag7 AI 平台再分层Lane加密/高波动风险偏好Lane日元套息/EM 科技流动性Lane期权伽马/市场微观结构Lane人民币/美元流动性敏感资产Lane中国权益流动性Lane商业航天/卫星直连Lane具身智能/机器人零部件Lane国防航空航天供应链Lane自动驾驶/Robotaxi 单位经济Lane
Recent Evidence

近期证据入口

05-10 · 证据更新 · 卫星直连与商业航天从概念弹性进入部署兑现期 Saudi Telecom Company (stc) Group 向 AST SpaceMobile (ASTS) 支付了1.75亿美元商业预付款。 Saudi Telecom Company (stc) Group 向 AST SpaceMobile (ASTS) 支付了1.75亿美元商业预付款。 05-07 · 证据更新 · 卫星直连与商业航天从概念弹性进入部署兑现期 阿里巴巴 (BABA) 承诺投入 550 亿美元用于 AI 基础设施建设。 阿里巴巴 (BABA) 承诺投入 550 亿美元用于 AI 基础设施建设。 05-05 · 研究笔记 · 日元套息平仓是 EM 科技、离岸中资与高 beta 主题的尾部流动性风险 AI驱动的WFE资本开支周期：先进封装与HBM设备订单可见性如何重塑半导体设备股的盈利久期 第4张卡片 / 共10张 | 工业制造分析师 | 立场：支持 会话主题： 2026年AI芯… AI驱动的WFE资本开支周期：先进封装与HBM设备订单可见性如何重塑半导体设备股的盈利久期 第4张卡片 / 共10张 | 工业制造分析师 | 立场：支持 会话主题： 2026年AI芯片竞争格局：NVIDIA Rubin对阵云巨头ASIC 本卡主题： WFE资本开支周期——先进封装与HBM设备订单可… 05-05 · 研究笔记 · 日元套息平仓是 EM 科技、离岸中资与高 beta 主题的尾部流动性风险 修正后的 FX/CB 框架消除了大部分可避免执行损失，但组合本质仍是高 beta 中国 AI 科技账本，必须按 2.04 亿美元 VaR 和 2.18 亿美元最大回撤配置风险预算。 纳入 CB Delta 调整、强制赎回现金储备和 CNH/CNY 双轨工具拆分后，5 亿美元港股 AI 算力组合在 CNH 贬值 10%、HSTECH 下跌 35%、CNH-CNY 基差扩大 600 bp 的同步压力下，修正 99% 压力 VaR 为 2.04 亿美元，即 NAV 的 40.8%；… 05-05 · 研究笔记 · 人民币、美元与套息交易决定跨境风险资产的流动性折价 再配置后 AI 上游租金篮子的 JPY/USD/HKD/CNH 对冲比例 对第07卡日本36%、美国27%、A股23%、港股6%、准备金8%的再配置篮子进行外汇层压力测试。核心结论：基准情景下 JPY/CNH 对冲55–60%（正套息+自然汇率对冲支撑），USD/CNH 对冲50–55%（对冲成本约2%年化，人民币窄幅区间管理），HKD/CNH 对冲70–75%；风险偏… 05-05 · 研究笔记 · 中国资产定价仍受政策、流动性与风险偏好共同驱动 在 AI 能源利率冲击成为已知情景后，权益组合应从纯成长 AI 转为价值-质量-硬资产-精选 AI 基础设施框架，以承载五腿对冲并保留可验证的 AI alpha。 本卡将第08卡联合无序尾部纳入基本配置，而非事后保险。建议全球权益风险预算按美股58、A股42配置，对冲后净权益beta为0.75-0.85，并以每季度65 bps NAV承载五腿结构性对冲。A股超配电网、电力、有色、AI基础设施和高股息SOE金融；美股超配AI硬件、电气设备、公用事业、能源和质量… 05-05 · 研究笔记 · 具身智能机器人进入 BOM 降本与执行器供给验证期 AI 基础设施尾部风险应被视为单一相关信用-股权敞口：未对冲等权组合每 $100 的 99% VaR 约 $78，风险控制优先级是减 CRWV 股权、按压力抵押品价值计量 CoreW… 本卡对 CRWV 股权、CoreWeave 有抵押债务、NBIS 股权与 OpenAI 晚期股权组成的 $100 等权参考组合进行三节点级联压力测试。结合 Research note 07 与最新公开披露，CoreWeave 2025 年客户 A 集中度升至 67%、RPO 达 $60.7B，Op… 05-05 · 证据更新 · 具身智能机器人进入 BOM 降本与执行器供给验证期 阿里巴巴集团宣布2025年起三年内投入约人民币3800亿元（约530亿美元）用于AI基础设施 阿里巴巴集团宣布2025年起三年内投入约人民币3800亿元（约530亿美元）用于AI基础设施 05-05 · 研究笔记 · 自动驾驶与 Robotaxi 主题必须从演示热度进入单位经济和监管城市扩张验证 在 AI 能源利率冲击成为已知情景后，权益组合应从纯成长 AI 转为价值-质量-硬资产-精选 AI 基础设施框架，以承载五腿对冲并保留可验证的 AI alpha。 本卡将第08卡联合无序尾部纳入基本配置，而非事后保险。建议全球权益风险预算按美股58、A股42配置，对冲后净权益beta为0.75-0.85，并以每季度65 bps NAV承载五腿结构性对冲。A股超配电网、电力、有色、AI基础设施和高股息SOE金融；美股超配AI硬件、电气设备、公用事业、能源和质量… 05-05 · 研究笔记 · 自动驾驶与 Robotaxi 主题必须从演示热度进入单位经济和监管城市扩张验证 AI 基础设施尾部风险应被视为单一相关信用-股权敞口：未对冲等权组合每 $100 的 99% VaR 约 $78，风险控制优先级是减 CRWV 股权、按压力抵押品价值计量 CoreW… 本卡对 CRWV 股权、CoreWeave 有抵押债务、NBIS 股权与 OpenAI 晚期股权组成的 $100 等权参考组合进行三节点级联压力测试。结合 Research note 07 与最新公开披露，CoreWeave 2025 年客户 A 集中度升至 67%、RPO 达 $60.7B，Op… 05-04 · 研究笔记 · 加密资产仍是全球流动性和散户风险偏好的高频回声 2026下半年AI资本开支拐点辩论：消化期还是再加速？ TMT分析师判定，2026下半年AI资本开支并未进入消化期，而是进入结构轮动期：总量持平至上行，边际增量美元从训练优化的商用GPU集群转向推理fleet、超大规模云厂商自研芯片、以及电力与场地准备。空头叙事在需求侧（推理token volume、agentic渗透、多模态）证据不足，但在前沿训练边… 05-04 · 研究笔记 · 日元套息平仓是 EM 科技、离岸中资与高 beta 主题的尾部流动性风险 2026下半年AI资本开支拐点辩论：消化期还是再加速？ TMT分析师判定，2026下半年AI资本开支并未进入消化期，而是进入结构轮动期：总量持平至上行，边际增量美元从训练优化的商用GPU集群转向推理fleet、超大规模云厂商自研芯片、以及电力与场地准备。空头叙事在需求侧（推理token volume、agentic渗透、多模态）证据不足，但在前沿训练边… 05-04 · 研究笔记 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 "session id": "a5c839ce 1820 42a0 b8c5 cb453873bd99", "response": "The Investment Committee… "session id": "a5c839ce 1820 42a0 b8c5 cb453873bd99", "response": "The Investment Committee has officially synthesized the research from the Global M… 05-04 · 研究笔记 · 人民币、美元与套息交易决定跨境风险资产的流动性折价 Research note 05 的宏观防火墙在 NAV 3% 的年化 carry 上限内可执行，前提是用价差、领口、风险逆转和 receiver swaption 替代裸期权与远期… 本卡把 Research note 05 的宏观防火墙翻译为可执行的衍生品矩阵：3M SOXX 5%/10% 看跌价差受保护 $25M、6M USD/CNH ±1.5% 零成本领口覆盖 40-50% CNY 暴露、3M USD/JPY 远期覆盖 40-60% 日元暴露并按体制升级为风险逆转、6M×…