周度全景把研究主线翻译成操作框架
日频变化、thesis、赛道、股票、仓位含义和证伪条件进入同一个周度入口。
当日论点变化
Thesis changes on this day
按证据事件数量排序，每一项都进入完整论点时间线。
Ranked by evidence events, with every item linked to its full thesis timeline.
A股半导体/两融负 Gamma · 688256.SH · 588000.SH · 688981.SH · 0981.HK · 688041.SH · 688012.SH
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 84
A股红利/硬科技杠铃 · 600900.SH · 688981.SH · 601088.SH · 601398.SH · 588000.SH
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 81
A股风险偏好/两融 · 588000.SH · 510300.SH · 300750.SZ
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 81
指数调仓/被动资金事件 · 510300.SH · MCHI · KWEB
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 79
AI 电力/电网设备 · 002028.SZ · GEV · 600089.SH · 601179.SH · ETN · 688676.SH · VST
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 78
A股风险偏好/两融 · 588000.SH · 510300.SH · 512100.SH
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 77
A股半导体/两融负 Gamma · 588000.SH · 688256.SH · 688981.SH · 0981.HK · 688008.SH · 688012.SH · 688041.SH
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 71
A股风险偏好/两融 · 588000.SH · 510300.SH · 512100.SH
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 67
A股红利/硬科技杠铃 · 600900.SH · 601398.SH · 601088.SH · 600941.SH · 588000.SH · 688981.SH · 601939.SH
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 65
A股半导体/两融负 Gamma · 688981.SH · 688256.SH · 0981.HK · 688041.SH · 600900.SH · 688012.SH · 588000.SH
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 61
工业机械/设备更新出海 · 600031.SH · 600761.SH · 002747.SZ · 000425.SZ · 603338.SH · 603298.SH · 000157.SZ
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 59
食品农业/猪周期 · 002714.SZ · 001215.SZ · 300498.SZ · 000876.SZ · CME · 600298.SH · ADM
- EVIDENCE
- 4
- CONVICTION
- 56
机构里程碑
Institution milestone
代表研究
Leading research
展示当日较完整的公开研究标题；原始内部材料不进入此页面。
Representative public research titles only; raw internal material does not enter this page.
报告日期：2026年07月07日 工作日期锚定：2026-07-07 分析师：首席策略师 (Chief Strategist) 文档路径： research discussion/94574df1-d193-446d-a5e6-7c86b71d6e96/research note/report.zh...
OPEN ↗其他 · 未识别评估外汇对冲成本对免疫组合夏普比率的影响研究院权威工作日期： 2026-07-07 分析师： 首席策略师 ( chief-strategist ) 本期立场： 压力测试 (Stress-Test) 工作区路径： research discussion/245dcc32-4e37-4e97-a9f0-15407185cb8e/res...
OPEN ↗其他 · 未识别美联储转鹰与全球流动性紧缩下的A股两融杠杆脆弱性与外资流向压力测试报告日期： 2026-07-07 分析师： 首席策略师 ( chief-strategist )，承接A股两融/市场结构条线 ( ashare-strategist 职能) 研究记录索引： 03/10 立场： 综合 (SYNTHESIZE) —— 支持并锐化 res...
OPEN ↗其他 · 未识别盈利预测本盈利预测仅覆盖 CVX，沿用 05 三表模型.md 的 2026E-2028E 三表底稿[自测算: 预测期为 2026E、2027E、2028E]。业务分部按 CVX 披露的 Upstream、Downstream、All Other 口径拆分[S1]；商品价...
OPEN ↗其他 · 未识别科创再入场触发器与两融去杠杆修复信号报告日期： 2026-07-07（亚洲/新加坡工作日） 分析师： 首席策略师（代 A 股策略师席位）— ashare-strategist 研究记录 立场： synthesize（综合 th T02 / th T03 防御框架，闭合 prior resear...
OPEN ↗其他 · 未识别绿色食品核心池的经营高频验证与买点触发第 6/10 张 · 手牌： agy - 分析师： 农业行业分析师（ agri-analyst ）· 立场： support（支持） - 工作日期： 2026-07-07（Asia/Singapore）· 根主题： 产业链调研：绿色食品 - 覆盖标的：...
OPEN ↗其他 · 未识别专题研究报告：TeraWulf 的 190 亿美元 Anthropic 租约 —— 资源重估还是散户提前资本化？专题研究报告：TeraWulf 的 190 亿美元 Anthropic 租约 —— 资源重估还是散户提前资本化？ 报告日期： 2026-07-07 (新加坡) 作者： 主题研究员 (Thematic Researcher) 专题： AI 数据中心与电...
OPEN ↗其他 · 未识别半导体关税已落地，但出口 Beta 冲击小于 IC 出口高增速表象研究记录 · 主题研究员 (thematic-researcher) · 工作日期：2026-07-07（Asia/Singapore） 立场： 压力测试 (stress-test) · 主题： 美国行业专项半导体关税/出口管制对中国半导体进攻腿的冲...
OPEN ↗其他 · 未识别显式尾部对冲叠加下多资产组合的CVaR压降与全天候权重收官报告报告日期： 2026年07月07日 (Asia/Singapore) 分析师： 首席策略师 (Chief Strategist · analyst:chief-strategist ) 立场： 综合 (Synthesize · 定量整合并敲定最终组合权重)
OPEN ↗其他 · 未识别截至2026-07-07的A股AI电力重估：行业配置与估值映射截至2026-07-07的A股AI电力重估：行业配置与估值映射 报告日期： 2026-07-07（Asia/Singapore） 作者： 首席策略师（Chief Strategist） 研究线程标识： [source-id-redacted] 立场...
OPEN ↗其他 · 未识别A股科技与半导体两融出清：科创50再入场阈值A股科技与半导体两融出清：科创50再入场阈值 作者： 首席策略师 ( chief-strategist ) 日期： 2026-07-07 (Asia/Singapore) 研究记录索引： 02/08 当前立场： 否定 - 否定现在即可重新买入高拥...
OPEN ↗其他 · 未识别把宏观再杠杆阈值落地为A股两融与科创再入场的日度监控仪表盘报告日期： 2026-07-07（亚洲/新加坡工作日基准） 分析师： 首席策略师（代行A股策略师席位）— ashare-strategist / chief-strategist 研究记录（收官综合） 立场： 综合（synthesize）——把r...
OPEN ↗活跃赛道
Active lanes
3988.HK · UUP · FXI · 2800.HK · 9988.HK · 0700.HK · CME
AI 电力/电网设备35 evidence · 15 thesesGEV · ETN · VST · CEG · 002028.SZ · 600089.SH · 601179.SH · 688676.SH
A股半导体/两融负 Gamma21 evidence · 9 theses688256.SH · 588000.SH · 688981.SH · 0981.HK · 688041.SH · 688012.SH · 688008.SH · 600900.SH
A股风险偏好/两融16 evidence · 5 theses510300.SH · 512100.SH · 588000.SH · 300750.SZ · 300308.SZ · 600519.SH · 159915.SZ · 688256.SH
美债利率/美元再定价15 evidence · 9 thesesTLT · IEF · UUP · JPM · CME · KRE · GLD
云厂商自发电/电力资产13 evidence · 4 thesesGEV · CEG · VST · ETN · 601985.SH · SMR · META · MSFT
A股红利/硬科技杠铃12 evidence · 5 theses600900.SH · 688981.SH · 601088.SH · 601398.SH · 588000.SH · 510880.SH · 600941.SH · 601939.SH
油气/地缘通胀10 evidence · 8 theses0883.HK · SLB · OXY · CVX · XOM · COP · 2883.HK · CME
日元套息/EM 科技流动性8 evidence · 6 thesesTSM · FXY · UUP · KWEB · CME · CBOE · LOW · EEM
商业航天/卫星直连8 evidence · 4 theses600118.SH · RKLB · ASTS · RDW · 300762.SZ · LUNR · IRDM · LMT
公用事业/电网信用8 evidence · 4 theses600900.SH · 600905.SH · DUK · CEG · AEP · 600025.SH · 1816.HK · NEE
AI 算力半导体5 evidence · 4 thesesMETA · NVDA · AMD · MU · AVGO · TSM · 000660.KS · MSFT