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iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF · US ETF。该页展示该标的作为研究入口时连接到哪些赛道、主线和证据事件。

研究网络赔率盘组合追踪美债利率/美元再定价债券供给/银行久期

Linked Theses15相关主线

Lanes2关联赛道

MarketUS ETF市场

Evidence7来源报告

Odds / Shadow

股票关联合约赔率

这是该股票所连接 thesis 合约的加权均值，不是股票上涨概率、目标价或交易评级。

关联合约均值72input confidence

5D门槛 +1.5%

45%

2.24公平十进制赔率--最新证据移动待接价市场隐含--市场边际

20D门槛 +2.5%

47%

2.14公平十进制赔率--最新证据移动待接价市场隐含--市场边际

60D门槛 +4%

48%

2.07公平十进制赔率--最新证据移动待接价市场隐含--市场边际

Curve shape温和后倾

中长期证据略强于短线证据。

5D → 60D+3.8pp

该曲线是与股票关联的 thesis 合约概率加权均值，不是股票上涨概率，也不是目标价。

EV / Kelly等待真实输入

payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。

Thesis Links连接的主线

Conviction主线强度

Evidence-derived stock stance 低配跟踪 54.1 / 100

23% 支持 / 77% 风险，主线强度 74，最近证据距锚定日 16 天。

confidence 94 · 1268 evidence

通胀粘性加就业放缓环境下的跨资产配置 81

当美元兑日元触及160.08并触发日本央行物理干预（抛售美债）时，离岸美元流动性收紧是否会迫使黄金与权益相关性翻正至+0.55，从而使传… 79

美国过度紧缩/政策错误尾部向中国政策空间与A股的传导，及对th_p_2e6514df分红+久期定位的验证 79

驱动对冲阶梯的 Fed / BoJ / ECB 政策路径 79

能源价格重心的下移提供了一次缓和全球“滞胀”压力的正向供给冲击，虽然成功消解了美欧央行的强行加息风险，但在低储蓄率、物流滞后与-273… 78

6月央行双会周（日本央行6月15-16日加息至1.00%、美联储6月16-17日按兵不动）叠加正在降温但仍高企的中东石油冲击，对全球风险… 78

外汇防御若短促且境内冲销则可控；若持续收紧离岸CNH并恢复20%远期准备金，最大二次压力会落在地产信用修复和A股两融偿还，而非银行间总量… 78

日元兑美元突破162.052，若日本官方实施抛售美债进行实际干预，是否会推动10Y美债收益率（当前4.49%）飙升？如何传导并冲击全球高… 78

2026年7月拐点：7月24日Section 122关税悬崖与2026年伊朗战争能源冲击消退相撞，如何把美联储钉在“更高更久” 77

科创板极端护盘对A股整体流动性的虹吸效应与跨板块资产配置调整研究日期： 2026 05 22 作者：首席策略师 (Chief Str… 77

2026年伊朗战争能源冲击：供给扰动见顶与美联储/日本央行的滞后鹰派转向 77

在 6 月非农仅 +5.7 万、CPI 升至三年高位 4.2%、Warsh 领导的美联储将点阵图从降息翻转为加息倾向的背景下，美国是否已… 77

Warsh 领导下美联储的鹰派转向：能源驱动的通胀反弹与 7 月 FOMC 前景 65

债券供给、地方债与久期需求决定利率下行空间 54

美联储路径仍是全球资产再定价的总阀门 46

Provenance

标的来源报告

08-04 · SOURCE REPORT 2026-08-04 首席策略师研究记录10：风险预算重平衡的压力测试——DV01、通胀敞口与权益波动性 07-24 · SOURCE REPORT 深度研究报告 07-23 · SOURCE REPORT IEF 估值分析 06-27 · SOURCE REPORT 2026-06-27 - 通胀粘性与 Fed 高利率中枢下的全球多资产风险预算 06-19 · SOURCE REPORT 2026-06-19 XBI核心仓利率对冲的成本侵蚀与久期匹配压力测试 06-05 · SOURCE REPORT 政策利率冲击与日元解平：风险平价组合VaR及最大回撤的极端压力测试

Lanes

关联赛道

美债利率/美元再定价Lane 债券供给/银行久期Lane

Recent Evidence

近期证据入口

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