5D门槛 +1.5%
44%2.26公平十进制赔率--最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
AI Institute · Stock
CME
CME Group · US。 该页展示该标的作为研究入口时连接到哪些赛道、主线和证据事件。
Linked Theses7相关主线
Lanes7关联赛道
MarketUS市场
Evidence30来源报告
Odds / Shadow
股票关联合约赔率
这是该股票所连接 thesis 合约的加权均值，不是股票上涨概率、目标价或交易评级。
关联合约均值83input confidence
20D门槛 +2.5%
43%2.31公平十进制赔率--最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
60D门槛 +4%
45%2.24公平十进制赔率--最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Curve shape近似平坦
三个期限未形成显著分歧。
5D → 60D+0.4pp
该曲线是与股票关联的 thesis 合约概率加权均值，不是股票上涨概率，也不是目标价。
EV / Kelly等待真实输入
payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。
Thesis Links连接的主线
期权伽马/市场微观结构 · 低配跟踪 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 08-20 食品农业/猪周期 · 低配跟踪 猪周期、粮食与农产品价格决定中国低通胀修复的弹性 08-17 日元套息/EM 科技流动性 · 低配跟踪 日元套息平仓是 EM 科技、离岸中资与高 beta 主题的尾部流动性风险 08-17 油气/地缘通胀 · 低配跟踪 油价地缘底线决定再通胀与降息交易的安全边际 08-17 人民币/美元流动性敏感资产 · 低配跟踪 人民币、美元与套息交易决定跨境风险资产的流动性折价 08-19 美债利率/美元再定价 · 低配跟踪 美联储路径仍是全球资产再定价的总阀门 08-16 组合风控/证据质量 · 低配跟踪 风险核查与证据质量是主题交易的必要过滤器 08-20
Provenance
标的来源报告
08-16 · SOURCE REPORT PCE与Warsh之后的外汇执行窗口：加仓套息、转向期权，还是在2026-09-10 PPI与2026-09-11 CPI前兑现... 08-16 · SOURCE REPORT USD/CNH套息仓位：杰克逊霍尔、8月非农/CPI与9月FOMC交易手册 08-16 · SOURCE REPORT 2026-08-16 跨资产配置策略：在2026-09-11 CPI前应做“杠铃”而非单边押注 08-15 · SOURCE REPORT 2026-08-15｜美联储9月再定价、DXY走弱与日元套息外溢 08-14 · SOURCE REPORT 2026-08-14 若8月CPI重启9月加息定价，美元、套息交易与新兴市场资金流如何重估 08-13 · SOURCE REPORT 美债利率路径：加息叙事重启，还是CPI/PPI压制加息？— 既有研究记录
Lanes
关联赛道
Recent Evidence
近期证据入口
06-06 · 深度研究 · 人民币、美元与套息交易决定跨境风险资产的流动性折价 日元去杠杆冲击下的 USD/CNH 压力测试：防御边界与离岸套利成本评估 日元去杠杆冲击下的 USD/CNH 压力测试：防御边界与离岸套利成本评估 06-05 · 深度研究 · 人民币、美元与套息交易决定跨境风险资产的流动性折价 前序研究 — 美元与黄金作为AI回撤替代对冲的有效性及DXY/EM外汇套息结构在路径B情境下的稳健性 前序研究 — 美元与黄金作为AI回撤替代对冲的有效性及DXY/EM外汇套息结构在路径B情境下的稳健性 06-04 · 深度研究 · 日元套息平仓是 EM 科技、离岸中资与高 beta 主题的尾部流动性风险 日元套息交易（Carry Trade）平仓临界点与美债长端期限溢价传导评估报告 日元套息交易（Carry Trade）平仓临界点与美债长端期限溢价传导评估报告 06-03 · 深度研究 · 日元套息平仓是 EM 科技、离岸中资与高 beta 主题的尾部流动性风险 2026-06-03 外汇策略：JPY Carry Unwind触发SPX/VIX冲击的阈值 2026-06-03 外汇策略：JPY Carry Unwind触发SPX/VIX冲击的阈值 05-25 · 深度研究 · 日元套息平仓是 EM 科技、离岸中资与高 beta 主题的尾部流动性风险 外汇策略研究报告：2万亿美元的踩踏——日元套息交易（Carry Trade）平仓风险压力测试 外汇策略研究报告：2万亿美元的踩踏——日元套息交易（Carry Trade）平仓风险压力测试 日期： 2026-05-25 分析师： 外汇策略师 (fx-strategist) 状态： 压力测试 / 紧急 05-25 · 深度研究 · 人民币、美元与套息交易决定跨境风险资产的流动性折价 外汇策略研究报告：2万亿美元的踩踏——日元套息交易（Carry Trade）平仓风险压力测试 外汇策略研究报告：2万亿美元的踩踏——日元套息交易（Carry Trade）平仓风险压力测试 日期： 2026-05-25 分析师： 外汇策略师 (fx-strategist) 状态： 压力测试 / 紧急 05-25 · 深度研究 · 美联储路径仍是全球资产再定价的总阀门 更久高利率与油价通胀冲击下的跨资产配置报告 更久高利率与油价通胀冲击下的跨资产配置报告 权威工作日期： 2026年5月25日 分析师： 大类资产配置师 (agy) 本报告立场： 综合 (Synthesize — 承接并深化首席经济学家的宏观研判) 05-23 · 深度研究 · 风险核查与证据质量是主题交易的必要过滤器 研究报告：高 SKEW 环境下 TIPS 及通胀预期的对冲有效性评估 (2026年5月) 研究报告：高 SKEW 环境下 TIPS 及通胀预期的对冲有效性评估 (2026年5月) 05-17 · 深度研究 · 猪周期、粮食与农产品价格决定中国低通胀修复的弹性 宏观研究报告：“农业4.0”转型下的CPI结构重塑与粮食安全战略 宏观研究报告：“农业4.0”转型下的CPI结构重塑与粮食安全战略 日期： 2026-05-17 分析师 ID： china-macro 状态： 支持（基于研究记录 08 的延伸研究） 05-14 · 深度研究 · 猪周期、粮食与农产品价格决定中国低通胀修复的弹性 2026年5月 WASDE：重塑全球玉米与大豆供需 分析师： 首席经济学家 (Chief Economist) - 工作日期： 2026-05-14（亚洲/新加坡） - - 议题： WASDE 5月报告解读与全球粮价方向 - 立场： initial（首张卡，建立基线） 05-14 · 深度研究 · 美联储路径仍是全球资产再定价的总阀门 2026-05-14 全球宏观研究记录 02：CPI/PPI 后 Fed 反应函数与美债曲线再定价 2026-05-14 全球宏观研究记录 02：CPI/PPI 后 Fed 反应函数与美债曲线再定价 05-13 · 深度研究 · 猪周期、粮食与农产品价格决定中国低通胀修复的弹性 信用收紧向实体传导：农业生产的标准受压与“K型”消费下的粮食安全韧性测试 信用收紧向实体传导：农业生产的标准受压与“K型”消费下的粮食安全韧性测试 05-07 · 深度研究 · 风险核查与证据质量是主题交易的必要过滤器 布伦特原油持续 100美元/桶对欧元区制造业成本与通胀传导的边际影响评估 布伦特原油持续 100美元/桶对欧元区制造业成本与通胀传导的边际影响评估 05-04 · 深度研究 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 宏观防火墙的衍生品结构化：SOX保险、CNH/JPY覆盖与UST期权层 既有研究记录 — 衍生品策略师 (Derivatives Strategist) 立场：SYNTHESIZE（综合） 日期：2026-05-04 工作区说明： 所有上游文件（ 研究档案 、 研究档案 、...