2026-05-29 宏观、通胀与利率

DAY038/ 100

高实际利率与通胀预期波动对 TIPS 避险价值的影响分析

当日归档 226 份公开研究，26 条研究讨论和 119 个 thesis 证据事件；研究密度最高的方向为宏观、通胀与利率。

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REPORTS226公开研究

THESIS EVIDENCE119论点证据

READER EDITIONS0读者版本

RECAPS0动态复盘

LANES24活跃赛道

STOCKS40关联股票

WHAT CHANGED

当日论点变化

Thesis changes on this day

按证据事件数量排序，每一项都进入完整论点时间线。

Ranked by evidence events, with every item linked to its full thesis timeline.

分歧

宇航电源份额与卫星交付驱动电科蓝天兑现

商业航天/卫星直连 · RKLB · ASTS · RDW · LUNR · IRDM · LMT

EVIDENCE: 4
CONVICTION: 74

分歧

面对 Meta 自建 Meta Compute 算力集群的传闻，Nebius (NBIS) 的 270 亿美元合同是否仍具备护城河？散户…

AI 算力半导体 · META · NVDA · TSM · AMD · AVGO

EVIDENCE: 4
CONVICTION: 66

分歧

包装油占比与原料顺价驱动利润率修复

食品加工/成本传导 · 001215.SZ · 600298.SH · 603027.SH · 300973.SZ · 603317.SH · 002852.SZ · 002847.SZ

EVIDENCE: 4
CONVICTION: 65

分歧

稀土、铜铝与关键材料正在成为 AI 与新能源共用的供给约束

关键材料/稀土铜铝 · FCX · GEV · 000831.SZ · SCCO · ETN · MP · TECK

EVIDENCE: 4
CONVICTION: 58

分歧

卫星直连与商业航天从概念弹性进入部署兑现期

商业航天/卫星直连 · RKLB · ASTS · RDW · IRDM · LUNR · LMT · 600118.SH

EVIDENCE: 4
CONVICTION: 46

分歧

CAR-T商业化取决于进院、支付与订单转化

中国大健康/创新药出海 · 1801.HK · 600276.SH · 2359.HK · 2269.HK · 9926.HK · 603259.SH · 1177.HK

EVIDENCE: 3
CONVICTION: 68

分歧

CAR-T商业化取决于进院、支付覆盖与患者转化

中国大健康/创新药出海 · 1801.HK · 600276.SH · 2359.HK · 2269.HK · 9926.HK · 603259.SH

EVIDENCE: 3
CONVICTION: 67

强化

A 股红利与硬科技杠铃仍是政策、利率和风险偏好的组合表达

A股红利/硬科技杠铃 · 600900.SH · 601398.SH · 601088.SH · 600941.SH · 588000.SH · 688981.SH · 601939.SH

EVIDENCE: 3
CONVICTION: 65

分歧

具身智能机器人进入 BOM 降本与执行器供给验证期

具身智能/机器人零部件 · 002472.SZ · 688017.SH · TSLA · 002747.SZ · 300124.SZ · NVDA · 603662.SH

EVIDENCE: 3
CONVICTION: 55

分歧

科创50指数今日跌4.30%收于1596.57点，跌破1600点零Gamma防线。这如何影响后续雪球产品的敲入级联和做市商抛压？科技板块…

A股半导体/两融负 Gamma · 688256.SH · 588000.SH · 688981.SH · 0981.HK · 688008.SH · 688041.SH · 688012.SH

EVIDENCE: 2
CONVICTION: 84

分歧

隔夜美股半导体与小盘逼空是否足以覆盖科创50/CPO的本地两融、解禁和折算率压力，还是应继续把科技回补限制在5%试仓以内？

A股半导体/两融负 Gamma · 688256.SH · 688981.SH · 0981.HK · 688041.SH · 688012.SH · 588000.SH · 688008.SH

EVIDENCE: 2
CONVICTION: 81

分歧

核能/SMR：算力电力瓶颈的高波动映射

AI 电力/电网设备 · GEV · ETN · VST · CEG · 002028.SZ · 600089.SH · 601179.SH

EVIDENCE: 2
CONVICTION: 79

LEADING RESEARCH

代表研究

Leading research

展示当日较完整的公开研究标题；原始内部材料不进入此页面。

Representative public research titles only; raw internal material does not enter this page.

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OPEN ↗

ACTIVE LANES

活跃赛道

Active lanes

A股半导体/两融负 Gamma9 evidence · 6 theses

688256.SH · 588000.SH · 688981.SH · 0981.HK · 688008.SH · 688041.SH · 688012.SH · 600900.SH

AI 算力半导体9 evidence · 5 theses

META · NVDA · AMD · MU · AVGO · TSM · 000660.KS · MSFT

商业航天/卫星直连9 evidence · 3 theses

RKLB · ASTS · RDW · LUNR · IRDM · LMT · 600118.SH

中国大健康/创新药出海8 evidence · 3 theses

1801.HK · 600276.SH · 2359.HK · 2269.HK · 9926.HK · 603259.SH · 1177.HK · 6990.HK

美债利率/美元再定价7 evidence · 6 theses

TLT · IEF · UUP · KRE · P · CME · JPM · GLD

AI 电力/电网设备7 evidence · 6 theses

GEV · ETN · VST · CEG · 002028.SZ · 600089.SH · 601179.SH · 688676.SH

云厂商自发电/电力资产6 evidence · 4 theses

GEV · CEG · VST · ETN · 601985.SH · SMR · META · MSFT

A股风险偏好/两融5 evidence · 4 theses

588000.SH · 510300.SH · 300750.SZ · 512100.SH · 300308.SZ · 600519.SH · 159915.SZ · 688256.SH

具身智能/机器人零部件5 evidence · 2 theses

002472.SZ · 002747.SZ · 300124.SZ · TSLA · 688017.SH · 603915.SH · NVDA · 603662.SH

食品加工/成本传导5 evidence · 2 theses

001215.SZ · 600298.SH · 603027.SH · 300973.SZ · 603317.SH · 002852.SZ · 002847.SZ · 603345.SH

油气/地缘通胀4 evidence · 4 theses

0883.HK · SLB · OXY · CVX · XOM · 0857.HK

先进封装/HBM4 闸门4 evidence · 3 theses

TSM · NVDA · ASML · 688012.SH · 000660.KS · MU · 002916.SZ · 600552.SH