工作日期： 2026-07-04（Asia/Singapore） - - 作者角色：内部运营官（维护 operational observations / operational recipes / parameter history / verified facts；自动应用 safe 类变更，r...

OPEN ↗其他 · 未识别前序研究 · 消费行业分析师 · 消费需求韧性与品牌盈利能力的压力测试

工作日期（Asia/Singapore）：2026-07-04 - 分析师：消费行业分析师（consumer-analyst，primary / 行业专家） - 立场：stress-test（压力测试 research note 的配置权重与 research note/08 的...

OPEN ↗其他 · 未识别Energized-Capex 转化打分表：公司与地区

分析师： AI 基础设施分析师（ ai-infrastructure-analyst ） - 工作日期（Asia/Singapore）： 2026-07-04 - 立场：综合（延伸研究记录 1 的 th T01 + th T11 ） - 根议题： AI Capex——电力...

OPEN ↗其他 · 未识别2026-07-04 医疗设备核心资产的A股资金结构与入场窗口验证

研究记录 · 分析师：ashare-strategist · 工作日期：2026-07-04（亚洲/新加坡）。本报告对 research note、research note 做综合（synthesize）：接受惠泰医疗 (688617.SH) 与开立医疗 (300...

OPEN ↗其他 · 未识别AI电力瓶颈向资本开支效率及估值折价的传导机制与大盘风格轮动

作者：首席策略师 (Chief Strategist) - 报告日期： 2026-07-04 (研究院权威工作日) - 看板 Portal ID： [source-id-redacted] - 研究记录位置： prior research notesof 8 核...

OPEN ↗其他 · 未识别研究报告：AI算力到电力风格轮动的市场结构确认与基础设施压力测试

报告日期：2026-07-04 分析师：首席策略师 (Chief Strategist) 课题主题：AI 算力瓶颈转向“快速电力” (AI Compute Bottleneck Shifts to "Fast Power") 本期研究记录主题：AI电力基础设施相对...

OPEN ↗其他 · 未识别风险缓解哑铃组合的战术再平衡与年中理财赎回冲击应对

第 6/8 张 - 工作日： 2026-07-04（Asia/Singapore） - 岗位：大类资产配置师（Asset Allocator）· 立场：综合（Synthesize） - 压测情景： 10Y 国债跌破 1.65%，同时年中理财产品（WMP）...

OPEN ↗其他 · 未识别AI电力主线在A股公用事业中的定价与拥挤度 — 2026-07-04

工作日期：2026-07-04，Asia/Singapore。本报告对前序 000543.SZ 、 600642.SH 、 000883.SZ 、 600323.SH 、 600461.SH 的负荷转化排序做综合：市场已经通过股息率和两融参与度部分定价，但定...

OPEN ↗其他 · 未识别2026-07-04 — 空间权益袖的实际资本权重重构

报告日期： 2026-07-04（Asia/Singapore；研究院权威工作日期） - 研究记录 - 分析师：首席策略师 ( chief-strategist ) · 立场：压力测试 ( stress-test ) - 专题：在因子约束、里程碑动态...

OPEN ↗其他 · 未识别半导体产业链波动是否会把 8% 科技仓位推出其名义风险预算？

作者：半导体分析师（ semiconductors-analyst ） - 报告日期： 2026-07-04（研究院权威工作日） - 看板 Portal ID： [source-id-redacted] - 研究记录位置： prior research...

OPEN ↗其他 · 未识别期权覆盖层在基差、流动性与信用代理折价后的组合损失上限复核

第 8/8 张 - 工作日： 2026-07-04（Asia/Singapore） - 岗位：首席风控官 · 立场：压力测试（stress-test） - 待检验问题：在红利篮子 beta 降至 0.65 、期权可用收益打 25%–45% 折价、信...

OPEN ↗其他 · 未识别电网瓶颈作为 PJM 地区 AI 算力扩张的物理上限

第 3/8 张 - 分析师： AI 基础设施分析师（ ai-infrastructure-analyst ） - 工作日期： 2026-07-04（Asia/Singapore） - 立场： stress-test（对既有研究记录的规模估算做压力测试...

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ACTIVE LANES

活跃赛道

Active lanes

AI 电力/电网设备35 evidence · 16 theses

GEV · ETN · VST · CEG · 002028.SZ · 600089.SH · 601179.SH · 688676.SH

公用事业/电网信用14 evidence · 4 theses

600900.SH · 600905.SH · DUK · CEG · AEP · 600025.SH · 1816.HK · NEE

商业航天/卫星直连14 evidence · 4 theses

RKLB · ASTS · RDW · LUNR · IRDM · LMT · 600118.SH

A股半导体/两融负 Gamma11 evidence · 8 theses

688256.SH · 588000.SH · 688981.SH · 0981.HK · 688041.SH · 688012.SH · 688008.SH · 600900.SH

AI 算力半导体8 evidence · 2 theses

META · NVDA · TSM · AMD · AVGO · ASML

云厂商自发电/电力资产8 evidence · 3 theses

GEV · ETN · CEG · VST · 601985.SH · SMR · META · MSFT

具身智能/机器人零部件8 evidence · 2 theses

002472.SZ · 002747.SZ · 300124.SZ · TSLA · 688017.SH · 603915.SH · NVDA · 603662.SH

中国出口制造/利润率8 evidence · 2 theses

600690.SH · 000333.SZ · 600900.SH · 002139.SZ · 2313.HK · 605183.SH · 300750.SZ · 002594.SZ

A股红利/硬科技杠铃6 evidence · 3 theses

600900.SH · 688981.SH · 601088.SH · 601398.SH · 588000.SH · 600941.SH · 601939.SH · 510880.SH

先进封装/HBM4 闸门5 evidence · 4 theses

TSM · NVDA · MU · 000660.KS · ASML · 688012.SH · 002916.SZ

A股风险偏好/两融4 evidence · 3 theses

510300.SH · 512100.SH · 588000.SH · 300750.SZ

Mag7 AI 平台再分层4 evidence · 3 theses

META · MSFT · GOOGL · AMZN · NVDA · TSM · AVGO · AAPL

高现金创新药BD弹性与2026年医保控费扰动评估

当日论点变化

Thesis changes on this day

代表研究

Leading research

活跃赛道

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关联股票节点

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