5D门槛 +1.5%
48%2.10公平十进制赔率0.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
AI Institute · Thesis
能源价格重心的下移提供了一次缓和全球“滞胀”压力的正向供给冲击，虽然成功消解了美欧央行的强行加息风险，但在低储蓄率、物流滞后与-273…
该主线来自 4 条研究记录的标题、问题和摘要聚类，时间跨度 2026-05-21 至 2026-06-21；用于观察是否形成可配置主题、风险预算和证伪条件，链条词仅作为证据标签。
Lane美债利率/美元再定价赛道
Conviction78主线强度
Evidence80时间线事件
Stocks3候选标的
Odds / Shadow
主线合约赔率
该 thesis 股票篮子相对待映射基准的 5 / 20 / 60 交易日影子概率。
影子报价69input confidence
20D门槛 +2.5%
49%2.04公平十进制赔率+0.3pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
60D门槛 +4%
51%1.95公平十进制赔率+0.1pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Curve shape温和后倾
中长期证据略强于短线证据。
5D → 60D+3.6pp
篮子相对基准的期限概率变化。
EV / Kelly等待真实输入
payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。
Mechanism主线定义
这是自动提取但证据密度较高的主题，适合进入深度研究排队，不直接等同投资结论。
宏观利率与汇率 深研候选：先建观察仓
组合追踪 风险预算0-1% thesis risk 复核节奏每日复核 期限1-4 周 深研优先级中高：自动主题待深研
Provenance
核心来源报告
主线、赛道与标的映射均可回到公开研究结果复核。
06-05 · SOURCE REPORT 沃什(Warsh)新联储的滞胀困局:6 月 16–17 日 FOMC 大概率"鹰派按兵不动" 06-06 · SOURCE REPORT 6月16–17日FOMC前瞻:类滞胀数据让Warsh的首次SEP被迫"鹰派按兵不动" 08-11 · SOURCE REPORT 对"July CPI 不降温 + Brent 高 80 美元区间"路径压向 9 月 FOMC 的压力测... 08-13 · SOURCE REPORT 首席经济学家 9月16日FOMC会议前，美联储的"类滞胀"两难 06-14 · SOURCE REPORT Warsh 美联储遭遇油价冲击：迈向 6 月 16–17 日 FOMC 的"轻度滞胀" 06-08 · SOURCE REPORT 前序研究 — 综合：Warsh 美联储面向 6 月 16–17 日 FOMC 与 2026 下半年的概率树 06-08 · SOURCE REPORT 6月16-17日FOMC前夕：油价冲击下的美国"准滞胀"窗口与Warsh首秀 06-05 · SOURCE REPORT 6月16-17日FOMC:一只被夹住的美联储,直面"类滞胀"组合
Stock Universe
候选标的池
这些股票、ETF 或 ADR 是研究跟踪入口，用于连接赛道、证据和组合动作。
Timeline
证据时间线
支持、风险和观察事件按日期聚合，保留公共链接和来源标签。
05-20 · 深度研究 · 风险 全球宏观与策略研究：Kevin Warsh 首次 FOMC——研究院核心叙事的鹰派情景压力测试 全球宏观与策略研究：Kevin Warsh 首次 FOMC——研究院核心叙事的鹰派情景压力测试 06-05 · 深度研究 · 支持 沃什(Warsh)新联储的滞胀困局:6 月 16–17 日 FOMC 大概率"鹰派按兵不动" 沃什(Warsh)新联储的滞胀困局:6 月 16–17 日 FOMC 大概率"鹰派按兵不动" 06-05 · 深度研究 · 风险 6月16-17日FOMC:一只被夹住的美联储,直面"类滞胀"组合 研究记录 · 分析师: chief-economist · 工作日期(亚洲/新加坡): 2026-06-05 立场: initial · 主题: 6月FOMC前的交叉信号——能源推动通胀 vs. 就业降温 06-06 · 深度研究 · 风险 6月16–17日FOMC前瞻:类滞胀数据让Warsh的首次SEP被迫"鹰派按兵不动" 6月16–17日FOMC前瞻:类滞胀数据让Warsh的首次SEP被迫"鹰派按兵不动" 06-08 · 深度研究 · 风险 前序研究 — 综合：Warsh 美联储面向 6 月 16–17 日 FOMC 与 2026 下半年的概率树 前序研究 — 综合：Warsh 美联储面向 6 月 16–17 日 FOMC 与 2026 下半年的概率树 06-08 · 深度研究 · 支持 6月16-17日FOMC前夕：油价冲击下的美国"准滞胀"窗口与Warsh首秀 6月16-17日FOMC前夕：油价冲击下的美国"准滞胀"窗口与Warsh首秀 06-08 · 深度研究 · 风险 6月10日CPI与6月16-17日FOMC前的美债收益率持续性压力测试 工作日：2026-06-08（亚洲/新加坡）。已在本地用 系统日期锚 确认日期锚 [自校验]。本报告从全球宏观视角对既有研究记录首席策略师的判断做压力测试：如果2026年6月10日发布的5月CP... 06-14 · 深度研究 · 支持 Warsh 美联储遭遇油价冲击：迈向 6 月 16–17 日 FOMC 的"轻度滞胀" Warsh 美联储遭遇油价冲击：迈向 6 月 16–17 日 FOMC 的"轻度滞胀" 06-15 · 深度研究 · 风险 2026年6月FOMC前瞻：能源冲击、CPI上行与沃什治下的美联储 Date: 2026-06-15 Author: chief-economist 06-16 · 深度研究 · 支持 Warsh的首场FOMC：一场"沃尔克迷你版"的滞胀考验，而非利率决议 研究研究记录 · 分析师： global-macro （全球宏观分析师） · 任务： central bank watch 工作日期： 2026-06-16（亚洲/新加坡） · 立场： initial 06-16 · 深度研究 · 支持 2026年6月FOMC会议：沃什首秀与美联储政策框架转型展望 2026年6月FOMC会议：沃什首秀与美联储政策框架转型展望 分析日期： 2026-06-16 [S1] 分析师： global-macro (全球宏观分析师) 课题： 沃什首秀：2026年6月美联储利率决议及政策框架转向展望 06-18 · 深度研究 · 支持 美联储鹰派 + 美债收益率 + 强美元对全球原油需求与下半年油价中枢的影响评估 美联储鹰派 + 美债收益率 + 强美元对全球原油需求与下半年油价中枢的影响评估 07-08 · 深度研究 · 风险 地缘政治原油冲击的核心通胀传导与沃什数据依赖型美联储的反应函数 作者： 全球宏观分析师 ( global-macro ) 分析日期： 2026年7月8日（亚洲/新加坡） 研究记录 立场： 综合合成（SYNTHESIZE，承接研究记录01 global-macro 的宏观背景与研究记录02 energy-analys... 07-11 · 深度研究 · 风险 2026-07-11 7月CPI与FOMC前的跨资产配置表达 截至2026-07-11，本报告片综合并支持研究记录01：7月加息不是基准情景，但9月加息风险仍然值得交易。6月FOMC维持联邦基金目标区间在3.50%-3.75% [S1]，7月会议定于7月28-29日、9月SEP会议定于9... 07-12 · 深度研究 · 风险 2026-07-12 — 宏观主题：Warsh 治下美联储的过度紧缩风险与 FRB/US 情景模拟（WTI 75–77 美元中... 2026-07-12 — 宏观主题：Warsh 治下美联储的过度紧缩风险与 FRB/US 情景模拟（WTI 75–77 美元中枢） 07-12 · 深度研究 · 风险 全球宏观研究研究记录：美联储Warsh时代的新沟通机制及其对收益率曲线的影响 全球宏观研究研究记录：美联储Warsh时代的新沟通机制及其对收益率曲线的影响 作者： global-macro （全球宏观分析师） 报告日期： 2026-07-12 研究来源：已归档 07-17 · 深度研究 · 风险 7月FOMC与6月PCE后的美元和全球流动性传导 - 2026-07-17 7月FOMC与6月PCE后的美元和全球流动性传导 - 2026-07-17 07-17 · 深度研究 · 风险 把CPI-PCE确认链转化为8月26日到9月15-16日FOMC的跨资产配置规则 既有研究记录— 把CPI-PCE确认链转化为8月26日到9月15-16日FOMC的跨资产配置规则
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