5D门槛 +1.5%
50%2.00公平十进制赔率+0.3pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
AI Institute · Thesis
2026年7月拐点：7月24日Section 122关税悬崖与2026年伊朗战争能源冲击消退相撞，如何把美联储钉在“更高更久”
该主线来自 6 条研究记录的标题、问题和摘要聚类，时间跨度 2026-06-14 至 2026-07-19；用于观察是否形成可配置主题、风险预算和证伪条件，链条词仅作为证据标签。
Lane美债利率/美元再定价赛道
Conviction77主线强度
Evidence80时间线事件
Stocks3候选标的
Odds / Shadow
主线合约赔率
该 thesis 股票篮子相对待映射基准的 5 / 20 / 60 交易日影子概率。
影子报价67input confidence
20D门槛 +2.5%
49%2.06公平十进制赔率+0.3pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
60D门槛 +4%
50%2.00公平十进制赔率0.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Curve shape近似平坦
三个期限未形成显著分歧。
5D → 60D0.0pp
篮子相对基准的期限概率变化。
EV / Kelly等待真实输入
payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。
Mechanism主线定义
这是自动提取但证据密度较高的主题，适合进入深度研究排队，不直接等同投资结论。
宏观利率与汇率 深研候选：先建观察仓
组合追踪 风险预算0-1% thesis risk 复核节奏每日复核 期限1-4 周 深研优先级中高：自动主题待深研
Provenance
核心来源报告
主线、赛道与标的映射均可回到公开研究结果复核。
08-10 · SOURCE REPORT Warsh 时代美联储的十字路口:能源驱动型通胀 vs 走弱的劳动力市场,9月FOMC前瞻 07-27 · SOURCE REPORT 石油冲击下的美联储：Warsh 的抗通胀防线撞上 7 月 28–29 日 FOMC 07-30 · SOURCE REPORT 美联储"更高更久+加息期权"约束下 PBoC 的宽松空间与 A 股风格裁决 06-08 · SOURCE REPORT 前序研究 — 综合：Warsh 美联储面向 6 月 16–17 日 FOMC 与 2026 下半年的概率树 08-16 · SOURCE REPORT PCE与Warsh之后的外汇执行窗口：加仓套息、转向期权，还是在2026-09-10 PPI与2026-09-11 CPI前兑现... 05-31 · SOURCE REPORT 全球宏观研究报告：能源通胀驱动的“更高更久”美联储利率路径与强势美元对全球流动性的压力测试 08-08 · SOURCE REPORT 2026-08-08 全球宏观研究卡：CPI后至9月SEP FOMC前的DXY与USD/CNH期权实施规则 08-01 · SOURCE REPORT Warsh 领导下美联储的鹰派体制切换：在劳动力市场降温之际迎战油价与关税双重通胀冲击
Stock Universe
候选标的池
这些股票、ETF 或 ADR 是研究跟踪入口，用于连接赛道、证据和组合动作。
Timeline
证据时间线
支持、风险和观察事件按日期聚合，保留公共链接和来源标签。
05-20 · 深度研究 · 风险 全球宏观与策略研究：Kevin Warsh 首次 FOMC——研究院核心叙事的鹰派情景压力测试 全球宏观与策略研究：Kevin Warsh 首次 FOMC——研究院核心叙事的鹰派情景压力测试 05-27 · 深度研究 · 风险 2026-05-27 美联储观察：4月通胀冲击重估6月FOMC路径 工作日为2026-05-27。作为 chief-economist，本报告的启动问题是：在2026年4月CPI再度加速、且4月28-29日FOMC会议纪要公布后，2026年6月16-17日FOMC会议的基准判断是否应从“后续降息”切换为“... 05-31 · 深度研究 · 风险 全球宏观研究报告：能源通胀驱动的“更高更久”美联储利率路径与强势美元对全球流动性的压力测试 全球宏观研究报告：能源通胀驱动的“更高更久”美联储利率路径与强势美元对全球流动性的压力测试 权威工作日期： 2026年5月31日 [锚定日期] 分析师： 全球宏观分析师 (agy) 研究立场： 压力测试... 06-05 · 深度研究 · 风险 6月16-17日FOMC:一只被夹住的美联储,直面"类滞胀"组合 研究记录 · 分析师: chief-economist · 工作日期(亚洲/新加坡): 2026-06-05 立场: initial · 主题: 6月FOMC前的交叉信号——能源推动通胀 vs. 就业降温 06-05 · 深度研究 · 支持 沃什(Warsh)新联储的滞胀困局:6 月 16–17 日 FOMC 大概率"鹰派按兵不动" 沃什(Warsh)新联储的滞胀困局:6 月 16–17 日 FOMC 大概率"鹰派按兵不动" 06-06 · 深度研究 · 风险 6月16–17日FOMC前瞻:类滞胀数据让Warsh的首次SEP被迫"鹰派按兵不动" 6月16–17日FOMC前瞻:类滞胀数据让Warsh的首次SEP被迫"鹰派按兵不动" 06-08 · 深度研究 · 风险 前序研究 — 综合：Warsh 美联储面向 6 月 16–17 日 FOMC 与 2026 下半年的概率树 前序研究 — 综合：Warsh 美联储面向 6 月 16–17 日 FOMC 与 2026 下半年的概率树 06-14 · 深度研究 · 支持 沃什时代首秀：6月FOMC前瞻与二次通胀阴霾下的美联储政策转向 分析师 ID : global-macro (全球宏观分析师) - 报告权威日期 : 2026-06-14 (亚洲/新加坡) - 目标 FOMC 会议 : 2026年6月16-17日 [S2] - 当前政策利率 : 3.50% – 3.75% [S8] 06-14 · 深度研究 · 支持 Warsh 美联储遭遇油价冲击：迈向 6 月 16–17 日 FOMC 的"轻度滞胀" Warsh 美联储遭遇油价冲击：迈向 6 月 16–17 日 FOMC 的"轻度滞胀" 06-15 · 深度研究 · 风险 2026年6月FOMC前瞻：能源冲击、CPI上行与沃什治下的美联储 Date: 2026-06-15 Author: chief-economist 06-16 · 深度研究 · 支持 Warsh的首场FOMC：一场"沃尔克迷你版"的滞胀考验，而非利率决议 研究研究记录 · 分析师： global-macro （全球宏观分析师） · 任务： central bank watch 工作日期： 2026-06-16（亚洲/新加坡） · 立场： initial 06-21 · 深度研究 · 风险 从加油站价格到核心通胀：headline 粘性能为 Warsh 治下美联储换来更长的按兵不动吗？ 从加油站价格到核心通胀：headline 粘性能为 Warsh 治下美联储换来更长的按兵不动吗？ 06-21 · 深度研究 · 风险 2026-06-21 全球宏观研究记录：6月FOMC把“更高更久”重新定价为加息风险 2026-06-21 全球宏观研究记录：6月FOMC把“更高更久”重新定价为加息风险 06-27 · 深度研究 · 风险 2026-06-27 全球宏观研究记录04：油价下行型反通胀、盈亏平衡压缩，以及Warsh治下美联储是否重新定... 2026-06-27 全球宏观研究记录04：油价下行型反通胀、盈亏平衡压缩，以及Warsh治下美联储是否重新定价 06-28 · 深度研究 · 风险 Warsh 时代美联储的鹰派转向：美国通胀再加速与 2026 年加息风险 Warsh 时代美联储的鹰派转向：美国通胀再加速与 2026 年加息风险 06-28 · 深度研究 · 风险 2026-06-28 首席经济学家研究记录：美国通胀降温停滞，美联储看跌期权仍被推迟 2026-06-28 首席经济学家研究记录：美国通胀降温停滞，美联储看跌期权仍被推迟 07-02 · 深度研究 · 支持 全球能源通胀传导、美联储"更高更久"平台期，及其对跨国Biotech与海外CDMO项目WACC的分化冲击 全球能源通胀传导、美联储"更高更久"平台期，及其对跨国Biotech与海外CDMO项目WACC的分化冲击 07-04 · 深度研究 · 风险 研究报告：Section 232 GOES/变压器二元化割裂——公用事业RAB资本化成本与对美国二次通胀及美联储... 研究报告：Section 232 GOES/变压器二元化割裂——公用事业RAB资本化成本与对美国二次通胀及美联储路径的边际拉动
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