5D门槛 +1.5%
49%2.04公平十进制赔率0.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
AI Institute · Thesis
在半导体板块面临两融去杠杆踩踏与美股SOX进入熊市的背景下，大基金三期的3440亿元主权支持能否为A股半导体构成估值安全垫？同时，北美变…
该主线来自 2 条研究记录的标题、问题和摘要聚类，时间跨度 2026-07-20 至 2026-07-20；用于观察是否形成可配置主题、风险预算和证伪条件，链条词仅作为证据标签。
LaneAI 电力/电网设备赛道
Conviction77主线强度
Evidence80时间线事件
Stocks7候选标的
Odds / Shadow
主线合约赔率
该 thesis 股票篮子相对待映射基准的 5 / 20 / 60 交易日影子概率。
影子报价74input confidence
20D门槛 +2.5%
50%2.00公平十进制赔率+0.8pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
60D门槛 +4%
51%1.96公平十进制赔率+0.1pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Curve shape温和后倾
中长期证据略强于短线证据。
5D → 60D+2.0pp
篮子相对基准的期限概率变化。
EV / Kelly等待真实输入
payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。
Mechanism主线定义
这是自动提取但证据密度较高的主题，适合进入深度研究排队，不直接等同投资结论。
中国权益与流动性 深研候选：先建观察仓
组合追踪 风险预算0-1% thesis risk 复核节奏每日复核 期限1-4 周 深研优先级中高：自动主题待深研
Provenance
核心来源报告
主线、赛道与标的映射均可回到公开研究结果复核。
07-20 · SOURCE REPORT AI 算力电力死锁与硅-电脱耦：A股半导体估值重构与电网设备出口策略 06-19 · SOURCE REPORT SPCX 解禁风险与跨行业组合综合：半导体、电网设备与核电 IPP 的配置决策 07-25 · SOURCE REPORT FOMC前A股半导体、电网设备与高股息组合的最终跨资产风险预算 (2026-07-25) 07-22 · SOURCE REPORT AI算力基础设施的电网并网瓶颈、数据中心Capex与半导体能效匹配度评估 07-07 · SOURCE REPORT 2026-07-07 A股落地：把全球AI气穴对冲翻译成等权、红利质量、电网设备与低两融科技四篮子 06-05 · SOURCE REPORT 2026-06-05 研究报告：AI 算力需求对电力基础设施与电网负荷的结构性推动 07-07 · SOURCE REPORT 两融去杠杆深水区下A股电网设备筹码分布与VaR约束杠铃套保研究 07-03 · SOURCE REPORT 2026-07-03 — 将算力链压力图谱转化为 A股持仓：做多稀缺咽喉、做空重营运资本集成商
Stock Universe
候选标的池
这些股票、ETF 或 ADR 是研究跟踪入口，用于连接赛道、证据和组合动作。
002028.SZ 思源电气 A-share · 开关设备与输配电 · 报告证据 · 证据 5 600089.SH 特变电工 A-share · 变压器与输变电设备 · 报告证据 · 证据 5 601179.SH 中国西电 A-share · 高压输变电设备 · 报告证据 · 证据 5 GEV GE Vernova US · 燃气、电网与电力设备 · 报告证据 · 证据 5 ETN Eaton US · 电力管理与配电设备 · 报告证据 · 证据 5 CEG Constellation Energy US · 核电与清洁基荷电力 · 报告证据 · 证据 5 VST Vistra US · 美国独立发电与数据中心电力 · 报告证据 · 证据 5
Timeline
证据时间线
支持、风险和观察事件按日期聚合，保留公共链接和来源标签。
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