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按日期聚合该赛道下所有 thesis 的支持、风险和观察事件，展示研究结果如何改变赛道判断。
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06-29 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 [auto-handoff] Hormuz shock & core CPI transmission 致 深研主编： 协同任务已完成。执行方为 首席经济学家。 模式: adhoc 会话: 32304902-3e3b-42f2-9a0f-86c013c361a7 结果摘要: Wrote handoff_response.md (8907 bytes); wrote handoff_response.… 06-29 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 [auto-handoff] Impact of the JGB 2.8% Carry Trade Repatriation Trigger on Multi-Asset Barbe… 致 主题研究员： 协同任务已完成。执行方为 首席策略师。 模式: adhoc 会话: 4cae9f36-7135-4180-845b-119f7b02c4b9 结果摘要: Wrote handoff_response.md (13007 bytes); wrote handoff_response… 06-28 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 [auto-handoff] Cloud customer acceptance of higher memory prices 致 主题研究员： 协同任务已完成。执行方为 首席策略师。 模式: adhoc 会话: bd9e450a-eea0-4ad7-8a7c-3e07838a29ab 结果摘要: Wrote handoff_response.md (7215 bytes); wrote handoff_response.… 06-28 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 产业链调研：酒店、餐馆与休闲产业链（30 日激活率 9.3%, 9/97） 产业链调研：酒店、餐馆与休闲产业链（30 日激活率 9.3%, 9/97） 3%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-27 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 I have completed the quantitative stress test on the STAR 50 ETF options collar strategy ("… I have completed the quantitative stress test on the STAR 50 ETF options collar strategy ("Buy 95% Put / Sell 85% Put / Sell 105% Call" [S1]) designe… 06-27 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 产业链调研：酒店、餐馆与休闲产业链（30 日激活率 9.3%, 9/97） 产业链调研：酒店、餐馆与休闲产业链（30 日激活率 9.3%, 9/97） 3%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-26 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 产业链调研：生命健康和生物科技（30 日激活率 6.9%, 12/174） 产业链调研：生命健康和生物科技（30 日激活率 6.9%, 12/174） 9%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-26 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 产业链调研：大健康产业链（30 日激活率 5.7%, 16/280） 产业链调研：大健康产业链（30 日激活率 5.7%, 16/280） 7%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-25 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 [auto-handoff] 杠杆交易拥挤度与两融突破3万亿风险评估 致 首席策略师： 协同任务已完成。执行方为 市场情绪师。 模式: adhoc 会话: 55cdff25-1527-4b69-9408-a3e16d4c97ce 结果摘要: Wrote handoff_response.md (14618 bytes); wrote handoff_response… 06-24 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 I have completed the synthesis for Research note 06, analyzing the transmission of supply s… I have completed the synthesis for Research note 06, analyzing the transmission of supply side compute constraints (power delays, hardware inflation,… 06-24 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 [auto-handoff] A-share semiconductor valuation reset sensitivity under global carry trade u… 致 市场情绪师： 协同任务已完成。执行方为 首席策略师。 模式: adhoc 会话: 38bcbac6-c7bd-47b7-b7e8-1ba28c2790af 结果摘要: Wrote handoff_response.md (9870 bytes); wrote handoff_response.… 06-23 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 产业链调研：食品加工产业链（30 日激活率 7.4%, 18/242） 产业链调研：食品加工产业链（30 日激活率 7.4%, 18/242） 4%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-23 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 产业链调研：公用事业产业链（30 日激活率 12.6%, 26/206） 产业链调研：公用事业产业链（30 日激活率 12.6%, 26/206） 6%) over last 30d — under-researched. Cite specific tickers + recent data where possible. 06-22 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 Summary of Work We have evaluated the mismatch risk between rising GPU power consumption an… Summary of Work We have evaluated the mismatch risk between rising GPU power consumption and grid capacity bottlenecks, demonstrating how this constr… 06-22 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 产业链调研：新华财经-家装产业链（30 日激活率 10%, 20/201） 产业链调研：新华财经-家装产业链（30 日激活率 10%, 20/201） Cite specific tickers + recent data where possible.
Lane Recaps
赛道复盘
复盘卡片来自 living thesis recap；若该赛道暂无自动复盘，则用 thesis 时间线生成可阅读的赛道摘要。
Stocks
赛道标的图谱
标的按被多少条 thesis 连接排序；角色来自研究合同，不代表交易评级。
005930.KS Samsung Electronics 1 thesis · Korea · 端侧 AI 设备对照 ASTS AST SpaceMobile 1 thesis · US · 手机直连卫星 CBOE Cboe Global Markets 1 thesis · US · 期权与波动率交易所 CME CME Group 1 thesis · US · 期货与清算 COIN Coinbase 1 thesis · US · 加密交易基础设施 HOOD Robinhood 1 thesis · US · 散户期权活跃度 IBIT iShares Bitcoin Trust 1 thesis · US ETF · BTC 现货代理 IBKR Interactive Brokers 1 thesis · US · 交易基础设施 MU Micron 1 thesis · US · HBM/DRAM 供给 QQQ Invesco QQQ Trust 1 thesis · US ETF · 纳斯达克成长暴露 SMH VanEck Semiconductor ETF 1 thesis · US ETF · 半导体篮子 TSLA Tesla 1 thesis · US · FSD/Robotaxi 高 beta VIRT Virtu Financial 1 thesis · US · 做市与流动性 VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF 1 thesis · US ETF · 波动率工具