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海洋经济的政策催化需要落到船舶订单、海工装备与海上资源现金流

赛道：海洋经济/船舶海工。候选观察标的：600150.SH, 601989.SH, 601919.SH, 600938.SH, 0883.HK, 600522.SH, 300750.SZ。当前共有 40 条证据、2 位分析师和 8 条风险信号指向该判断；主导链条为宏观通胀传导。该主题应作为可跟踪投资假设，而不是孤立结论。

研究网络赔率盘海洋经济/船舶海工加入组合台

Lane海洋经济/船舶海工赛道

Conviction53主线强度

Evidence117时间线事件

Stocks9候选标的

Odds / Shadow

主线合约赔率

该 thesis 股票篮子相对待映射基准的 5 / 20 / 60 交易日影子概率。

影子报价83input confidence

5D门槛 +1.5%

39%

2.57公平十进制赔率-2.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际

20D门槛 +2.5%

44%

2.29公平十进制赔率+0.5pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际

60D门槛 +4%

47%

2.15公平十进制赔率-0.2pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际

Curve shape后端抬升

结构赔率强于短线，前端仍需催化剂确认。

5D → 60D+7.7pp

篮子相对基准的期限概率变化。

EV / Kelly等待真实输入

payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。

Mechanism主线定义

反向证据或风险占比偏高，组合层面以降权、对冲和等待修复为主。

宏观利率与汇率 低配跟踪

组合追踪

风险预算0-1% thesis risk 复核节奏每日复核期限1-2 周验证 深研优先级常规跟踪

Provenance

核心来源报告

主线、赛道与标的映射均可回到公开研究结果复核。

Stock Universe

候选标的池

这些股票、ETF 或 ADR 是研究跟踪入口，用于连接赛道、证据和组合动作。

601890.SH 亚星锚链 A-share · 报告显式代码映射 · 报告证据 · 证据 5 600150.SH 中国船舶 A-share · 造船主线 · 种子 + 报告证据 · 证据 5 600938.SH 中国海油 A-share · 海上油气现金流 · 种子 + 报告证据 · 证据 5 600583.SH 海油工程 A-share · 报告显式代码映射 · 报告证据 · 证据 5 603727.SH 博迈科 A-share · 报告显式代码映射 · 报告证据 · 证据 5 000039.SZ 中集集团 A-share · 报告显式代码映射 · 报告证据 · 证据 5 0883.HK 中国海洋石油 HK · 海上油气 · 种子 + 报告证据 · 证据 5 300589.SZ 江龙船艇 A-share · 报告显式代码映射 · 报告证据 · 证据 5 601919.SH 中远海控 A-share · 集运与港口链 · 种子 + 报告证据 · 证据 5

Timeline

证据时间线

支持、风险和观察事件按日期聚合，保留公共链接和来源标签。

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