5D门槛 +1.5%
50%2.00公平十进制赔率0.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
AI Institute · Thesis
NAND价格上行驱动SanDisk盈利弹性
SanDisk近期盈利改善主要由NAND单位价格和产品组合推动，而非bit出货扩张；若云端存储需求保持韧性且行业供给纪律延续，价格弹性可继续转化为利润，但其持续性取决于库存、合约价格和供给恢复速度。
LaneAI存储NAND价格与云需求传导赛道
Conviction41主线强度
Evidence0时间线事件
Stocks4候选标的
Odds / Shadow
主线合约赔率
该 thesis 股票篮子相对待映射基准的 5 / 20 / 60 交易日影子概率。
影子报价31input confidence
20D门槛 +2.5%
50%2.00公平十进制赔率0.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
60D门槛 +4%
50%2.01公平十进制赔率0.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Curve shape近似平坦
三个期限未形成显著分歧。
5D → 60D-0.3pp
篮子相对基准的期限概率变化。
EV / Kelly等待真实输入
payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。
Mechanism主线定义
反向证据或风险占比偏高，组合层面以降权、对冲和等待修复为主。
AI 基础设施 低配跟踪
组合追踪 风险预算0-1% thesis risk 复核节奏每周复核 期限1-2 周验证 深研优先级常规跟踪
Stock Universe
候选标的池
这些股票、ETF 或 ADR 是研究跟踪入口，用于连接赛道、证据和组合动作。
Timeline
证据时间线
支持、风险和观察事件按日期聚合，保留公共链接和来源标签。
Cross Links
相关股票的其它主线
AMZN · 分歧 在4月28日—5月1日Meta/Microsoft/Alphabet/Amazon集中披露Q1 2026业绩的窗口，capex指引会向上… 08-14 AMZN · 分歧 端侧 AI 与 Agent 桌面正在把算力竞争从云端扩展到芯片、OS 与消费电子供应链 08-10 AMZN · 分歧 Mag7 在 AI 时代从平台垄断转向基础设施再分层 08-19 GOOGL · 分歧 在4月28日—5月1日Meta/Microsoft/Alphabet/Amazon集中披露Q1 2026业绩的窗口，capex指引会向上… 08-14 GOOGL · 分歧 端侧 AI 与 Agent 桌面正在把算力竞争从云端扩展到芯片、OS 与消费电子供应链 08-10 GOOGL · 分歧 Mag7 在 AI 时代从平台垄断转向基础设施再分层 08-19 VRT · 分歧 在66.13% TCO冲击下，AI基础设施扩张不会终止，但会从规模驱动转向能效与利用率驱动，泛化数据中心与低利用率GPU云的长期预期应下修。 08-04 VRT · 分歧 AI 基础设施扩张从规模驱动切换到 TCO、能效和利用率筛选 08-20 VRT · 分歧 数据中心地产、液冷与水资源正在决定 AI 容量的区域迁移 08-14