5D门槛 +1.5%
47%2.12公平十进制赔率-3.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
AI Institute · Thesis
信用再融资压力正在把利率风险转化为资产负债表筛选
赛道：信用再融资/私募信贷。候选观察标的：BX, KKR, APO, ARES, JPM, KRE。当前共有 40 条证据、1 位分析师和 4 条风险信号指向该判断；主导链条为 宏观通胀传导。该主题应作为可跟踪投资假设，而不是孤立结论。
Lane信用再融资/私募信贷赛道
Conviction52主线强度
Evidence117时间线事件
Stocks7候选标的
Odds / Shadow
主线合约赔率
该 thesis 股票篮子相对待映射基准的 5 / 20 / 60 交易日影子概率。
影子报价82input confidence
20D门槛 +2.5%
44%2.27公平十进制赔率+0.3pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
60D门槛 +4%
44%2.28公平十进制赔率0.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Curve shape温和前倾
近期证据略强，远端兑现仍需验证。
5D → 60D-3.2pp
篮子相对基准的期限概率变化。
EV / Kelly等待真实输入
payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。
Mechanism主线定义
当前证据未达到可配置标准，仅保留研究监测，等待明确反证或基本面修复。
宏观利率与汇率 回避候选
组合追踪 风险预算0% thesis risk 复核节奏每日复核 期限1-2 周验证 深研优先级常规跟踪
Provenance
核心来源报告
主线、赛道与标的映射均可回到公开研究结果复核。
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Stock Universe
候选标的池
这些股票、ETF 或 ADR 是研究跟踪入口，用于连接赛道、证据和组合动作。
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF US ETF · 区域银行压力代理 · 种子 + 报告证据 · 证据 5 JPM JPMorgan Chase US · 银行信用周期 · 种子 + 报告证据 · 证据 5 META Meta Platforms US · 开源模型与广告平台 · 报告证据 · 证据 5 BX Blackstone US · 另类资产与私募信贷 · 种子 + 报告证据 · 证据 5 ARES Ares Management US · 直接贷款与信用 · 种子 + 报告证据 · 证据 3 KKR KKR US · 私募市场与信用 · 种子 + 报告证据 · 证据 3 APO Apollo Global Management US · 保险资产与私募信贷 · 种子 + 报告证据 · 证据 2
Timeline
证据时间线
支持、风险和观察事件按日期聚合，保留公共链接和来源标签。
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