Advance th_p_2ca41751 (能源价格冲突引发的全球通胀路径分化): 若 Brent 在停火提案与航运威胁之间维持 85… 81
美伊和平协议拟重开霍尔木兹海峡,导致原油价格破位(Brent 79.49,WTI <78)。在能化大宗商品面临通缩压力的背景下,A股“红… 81
面对4.2%的总体CPI与108美元的布伦特原油,新任主席沃什将在6月16-17日的FOMC会议上如何调整点阵图与政策立场? 79
美联储7月两难:Warsh鹰派点阵图 vs 开裂的劳动力市场与消退的伊朗油价冲击 79
中东停火信号下的油价风险应如何重定价 79
能源通缩下的主要风险不是油价本身,而是高名义利率叠加下行通胀形成的实质利率冲击,组合防御应以久期和流动性为核心。 78
基准配置应优先通过久期表达去通胀与政策失误风险,权益只做选择性低贝塔,商品低配整体贝塔但保留油价重上100美元的显式尾部对冲。 78
地缘缓和致WTI重挫超6%至76.05美元,但美联储维持偏鹰加息倾向,通胀降温与高实际利率并存。这是否标志着上游资源品通胀红利估值逻辑的… 78
在5月CPI受地缘政治能源冲击飙升至4.2%的背景下,新任美联储主席Warsh将在6月16-17日的FOMC会议上作何政策反应? 77
近海资本开支与设备利用率驱动油服盈利弹性 68
美伊直接交火导致原油暴涨5-6%,布伦特突破79美元逼近80。这是否会引燃二次通胀,推翻债市对美联储‘因分裂而暂停加息’的假设,并在9月… 67
地缘原油冲击导致的通胀传导(推升核心PCE至4.16%)将促使无前瞻指引的沃什美联储通过在9月和年底连续加息两次(至4.00%–4.25… 66
霍尔木兹海峡60天和平协定签署且制裁豁免延长,导致运力大增、布伦特油价跌5.23%至$73.05/桶,LME铝价从高位跌19.1%至$3… 64