5D门槛 +1.5%
49%2.03公平十进制赔率+0.6pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
AI Institute · Thesis
加密资产仍是全球流动性和散户风险偏好的高频回声
赛道：加密/高波动风险偏好。候选观察标的：COIN, MSTR, MARA, RIOT, IBIT, HOOD。当前共有 40 条证据、2 位分析师和 5 条风险信号指向该判断；主导链条为 宏观通胀传导。该主题应作为可跟踪投资假设，而不是孤立结论。
Lane加密/高波动风险偏好赛道
Conviction68主线强度
Evidence83时间线事件
Stocks8候选标的
Odds / Shadow
主线合约赔率
该 thesis 股票篮子相对待映射基准的 5 / 20 / 60 交易日影子概率。
影子报价94input confidence
20D门槛 +2.5%
50%2.01公平十进制赔率+0.4pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
60D门槛 +4%
51%1.95公平十进制赔率+0.1pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Curve shape温和后倾
中长期证据略强于短线证据。
5D → 60D+2.0pp
篮子相对基准的期限概率变化。
EV / Kelly等待真实输入
payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。
Mechanism主线定义
支持与风险尚未形成足够优势，先观察新增证据和价格确认，不主动放大仓位。
风险偏好与高波动 中性观察
组合追踪 风险预算0-1% thesis risk 复核节奏每日复核 期限1-2 周验证 深研优先级常规跟踪
Provenance
核心来源报告
主线、赛道与标的映射均可回到公开研究结果复核。
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Stock Universe
候选标的池
这些股票、ETF 或 ADR 是研究跟踪入口，用于连接赛道、证据和组合动作。
MSTR MicroStrategy US · BTC 高 beta 代理 · 种子 + 报告证据 · 证据 5 COIN Coinbase US · 加密交易基础设施 · 种子 + 报告证据 · 证据 5 IBIT iShares Bitcoin Trust US ETF · BTC 现货代理 · 种子 + 报告证据 · 证据 5 HOOD Robinhood US · 散户交易风险偏好 · 种子 + 报告证据 · 证据 5 RIOT Riot Platforms US · 比特币矿企 · 种子 + 报告证据 · 证据 5 NVDA NVIDIA US · AI 基础设施核心 · 报告证据 · 证据 5 LOW Lowe's US · 美国家装需求对照 · 报告证据 · 证据 5 MARA MARA Holdings US · 比特币矿企 · 种子 + 报告证据 · 证据 5
Timeline
证据时间线
支持、风险和观察事件按日期聚合，保留公共链接和来源标签。
03-31 · 深度研究 · 风险 公司概况 项目 内容 --- --- 上市名称 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF [S2] 交易代码 BTC [S2] 上市场所 NYSE Arca, Inc. [S2] CUSIP 389930207 [S2] 法律形态 Delaware statutory trust，成… 05-07 · 深度研究 · 风险 美国宏观经济数据日报 (2026年5月7日) 发布日期: 2026-05-07 分析师: Global Macro Analyst 核心观点: 劳动力市场在工资压力放缓的同时保持韧性，美伊停火协议后的能源价格下行为通胀预期提供缓冲。 05-16 · 深度研究 · 观察 Crypto 股票反弹 vs. 移动端参与度 —— Beta 是否跑赢了收入？ Crypto 股票反弹 vs. 移动端参与度 —— Beta 是否跑赢了收入？ 研究记录： 1 / 8 —— initial 立场 作者： financials-analyst（银行、保险、券商、金融科技） 日期： 2026-05-16（亚洲/新加坡） 覆盖标的： COIN、HOOD、BTC；交叉… 05-16 · 深度研究 · 风险 Crypto 股票反弹 vs. 移动端参与度 —— Beta 是否跑赢了收入？ Crypto 股票反弹 vs. 移动端参与度 —— Beta 是否跑赢了收入？ 05-16 · 深度研究 · 风险 Web3 叙事重估：Clear Act + 零售情绪共振——机械 beta 还是基本面重估？ Web3 叙事重估：Clear Act + 零售情绪共振——机械 beta 还是基本面重估？ 05-16 · 深度研究 · 观察 Web3 叙事重估：Clear Act + 零售情绪共振——机械 beta 还是基本面重估？ Web3 叙事重估：Clear Act + 零售情绪共振——机械 beta 还是基本面重估？ 研究记录：3/8 分析师：主题研究员 立场：stress-test（压力测试） 工作日期：2026-05-16（亚洲/新加坡） 核心结论 2026-05-15 的共振事件——Clear Act 在众议院金… 05-18 · 深度研究 · 支持 SpaceX IPO 传闻对上市太空板块的估值重估效应 研究记录 · 分析师： 主题研究员（AI / 量子 / 生物科技 / 太空经济 / Web3） · 立场： initial 研究院工作日： 2026-05-18（亚洲/新加坡） · 输入缺失说明： 本报告开启时，工作区中没有任... 05-20 · 深度研究 · 支持 主题轮动晨扫：跨行业范式切换 锚定日期： 2026-05-20，来自 shell 命令 系统日期锚。本报告中的“今日”“昨日”“上周”“上一交易日”均以该日期为准；市场窗口主要对应美股 2026-05-19 收盘与亚洲 2026-05-20 早盘前... 05-26 · 深度研究 · 风险 每日市场情绪综合指数 · 2026-05-26 今日机构市场情绪综合分 65.5 / 100，处于「贪婪 (Greed)」区间。核心驱动来自 VIX 维持在 16.78（低波动 / 风险偏好） 与 DXY 99.03（美元弱于 100 临界，资本未流向避险） 两项 risk-on 信号... 05-29 · 深度研究 · 风险 散户钝化与机构接棒的量化验证 —— 情绪分析师压力测试 工作日:2026-05-29(亚洲/新加坡) - 研究记录 · 市场情绪师(sentiment-analyst)· 压力测试(stress-test) - 上游研究记录:既有研究记录(首席策略师 · initial) - 议题:用 WSB / FinTwi... 05-31 · 深度研究 · 支持 2026全球资金大轮动：“超级IPO”虹吸效应与权益定价逻辑重构 作者： 首席策略师 ( chief-strategist ) 日期： 2026年5月31日 研究记录索引： 01/08 当前立场： 初始策略框架 06-01 · 深度研究 · 风险 每日市场情绪综合指数（API 版） — 2026-06-01 核心摘要 今日机构市场情绪综合分 65.7 / 100，落在「贪婪」区间（55-75），与 CNN Fear & Greed Index 当前 59（Greed）方向一致。驱动信号集中在两点：① VIX 15.92 仍在 12-18 的乐观区，恐... 06-02 · 深度研究 · 风险 今日市场情绪综合指数（数据源校验 版） 日期锚点：2026-06-02（由 系统日期锚 确认） 06-04 · 深度研究 · 支持 每日市场情绪综合指数报告 (2026-06-04) 核心摘要 今日机构市场情绪综合指数收于 74.05，处于 贪婪 (Greed) 状态的上限，逼近极度贪婪（75.00）的临界值。驱动今日情绪的主要量化输入为 板块离散度 (Ratio = 1.55) 与 美元指数 (DXY =... 06-05 · 深度研究 · 风险 加密市场极端恐惧对大类资产的流动性压力测试 日期： 2026年6月5日 分析师： asset-allocator (大类资产配置师) 核心观点： 加密市场当前的“极端恐惧”情绪（指数11）并非孤立事件，而是正在通过《GENIUS法案》下的稳定币赎回机制向美债市... 06-06 · 深度研究 · 风险 社交叙事 vs. 行为现实：对 SpaceX 抽血加密市场叙事的压力测试 社交叙事 vs. 行为现实：对 SpaceX 抽血加密市场叙事的压力测试 06-06 · 深度研究 · 风险 衍生品杠杆与流动性陷阱：解析 18 亿美元多头爆仓后的波动性传导 研究记录 — 研究记录 - 作者： derivatives-strategist（衍生品策略师）— specialist - 权威工作日： 2026-06-06（亚洲/新加坡） - 立场： 支持（SUP... 06-16 · 深度研究 · 风险 今日市场情绪综合指数 - 2026-06-16 以 shell 日期 2026-06-16 为锚，今日机构市场情绪综合指数为 73.5/100，属“贪婪”，但已接近“极度贪婪”阈值。核心驱动是数据源校验 显示的低波动/弱美元组合：VIX 为 16.14、DXY 为 99.34，同...
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