市场情绪周报研究
锚定日期：2026-08-16
研究窗口：2026-08-10 至 2026-08-14，最近一个已完成美国交易周
上游计划文件：已读取 研究档案
优先结论
- 本周情绪结论是“价格端偏贪婪、家庭端偏压力、信用端未确认恐慌”。CNN Fear & Greed Index 于 2026-08-14 为 65（greed），VIX 从 14.90 降至 14.25，CBOE equity put/call 为 0.52；但 AAII bull-bear spread 为 -3.2 pct，University of Michigan 初值降至 51.0。
- 通胀数据降低了 9月马上加息的恐惧，但不足以单独解释指数接近纪录高位。更强的解释是“CPI/PPI headline 缓和 + Q2 盈利强劲 + AI 资本开支叙事 + 波动率压低”的组合。
- 资金流确认风险资产有买盘，但不是无差别追涨。LSEG Lipper 显示截至 2026-08-12 当周美国股票基金净流入 $2.58 billion；ICI 截至 2026-08-05 的共同基金仍净流出 6.42 billion，而共同基金+ETF 合计净流入 $27.28 billion，说明 ETF 创建是更积极的资金通道。
- 广度有所改善但不完美。IWM +1.17%、RSP +1.22%，都跑赢 SPY +0.40%；能源 XLE +7.67% 是最强行业，消费可选 XLY -1.38%、零售 XRT -2.06% 则已经反映消费数据走弱。
- 下周回撤风险来自三点：VIX/VVIX 过低、消费者和散户情绪未跟上价格、以及长端收益率仍高。若零售商财报或 FOMC minutes 破坏“通胀缓和但盈利韧性”的叙事，低保护仓位会放大波动。
Q1：恐惧-贪婪、VIX、put/call、信用利差和避险需求是否同时指向“贪婪”？
方法
使用 2026-08-07 收盘作为前周基准、2026-08-14 收盘作为本周终点。CNN Fear & Greed 使用 FinHacker 对 CNN 官方值的历史汇编和 Kalshi 结算状态交叉验证；VIX/VVIX 与 ETF 价格使用 Yahoo Finance 调整后收盘；put/call 使用 Cboe 日度统计；HY/IG OAS 使用 FRED/ICE BofA 日度序列，因 FRED 最晚更新至 2026-08-13，信用数据按 2026-08-13 处理。
发现
| 指标 | 本周值 | 前周值 | 变化 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| CNN Fear & Greed Index | 65，greed，2026-08-14 | 无可核验日值 | 不适用 | 贪婪 |
| VIX | 14.25，2026-08-14 | 14.90，2026-08-07 | 4.36% | 自满/低保护 |
| VVIX | 87.48，2026-08-14 | 90.42，2026-08-07 | 3.25% | 波动率风险溢价下降 |
| CBOE equity put/call | 0.52，2026-08-14 | 未取到同源前周值 | 不适用 | 偏贪婪 |
| CBOE total put/call | 0.77，2026-08-14 | 未取到同源前周值 | 不适用 | 偏风险偏好 |
| ICE BofA HY OAS | 2.71%，2026-08-13 | 2.70%，2026-08-07 | +1 bp | 信用未明显贪婪化 |
| ICE BofA IG OAS | 0.79%，2026-08-13 | 0.78%，2026-08-07 | +1 bp | 信用稳定 |
| GLD | 401.48，2026-08-14 | 398.47，2026-08-07 | +0.76% | 避险需求仍在 |
| UUP | 28.11，2026-08-14 | 28.07，2026-08-07 | +0.14% | 美元略强 |
| FXY | 57.58，2026-08-14 | 58.24，2026-08-07 | 1.13% | 日元避险不强 |
价格型情绪明显偏贪婪：CNN 指标处于 greed，VIX 和 VVIX 同时回落，put/call 比率偏低。信用利差却没有进一步压缩，HY OAS 仅从 2.70% 到 2.71%，说明信用投资者没有像期权和股票投资者那样进一步放松风险约束。黄金上涨、美元略强也说明“避险需求完全消失”的判断过度。结论是本周不是所有指标一致贪婪，而是“波动率和期权端偏自满，信用和避险端偏中性”。
证据
FinHacker/CNN 汇编显示 2026-08-14 Fear & Greed 为 65（greed），并说明数据以 CNN、Wayback 和公开归档交叉校验；Kalshi 的 2026-08-14 市场结算结果为 Greed。Cboe 日度统计显示 total put/call 0.77、equity put/call 0.52。FRED/ICE BofA HY OAS 序列显示 2026-08-13 为 2.71%、2026-08-07 为 2.70%；IG OAS 为 0.79% 与 0.78%。VIX/VVIX、GLD、UUP、FXY 来自 Yahoo Finance 调整后收盘。
局限
CNN 官方页面没有提供可抓取的 2026-08-14 七个分项历史表，因此本报告用官方综合值和可复制的分项代理指标替代。FRED 信用利差和 Treasury 日度序列在研究时只更新到 2026-08-13，缺少 2026-08-14 的官方最终值。put/call 采用 Cboe 当日页面，未能取得同源 2026-08-07 对照值。
Q2：CPI/PPI 后的利率预期变化是否足以解释股指接近纪录高位？
方法
按事件顺序比较 2026-08-12 CPI、2026-08-13 PPI、2026-08-14 零售销售和 UMich 发布前后的 FedWatch 概率、2年/10年/30年收益率、SPY/QQQ/RSP/IWM 表现，并与 Q2 盈利和估值数据对照。
发现
| 指标 | 数值 | 对比/预期 | 解释 |
|---|---|---|---|
| July CPI | +0.1% m/m，+3.4% y/y | 符合预期；6月 y/y 为 +3.5% | 降低即时加息恐惧 |
| Core CPI | +0.2% m/m，+2.5% y/y | 符合预期；年率为 2021 以来低位 | 支持“暂停”预期 |
| July PPI final demand | 0.0% m/m，+4.7% y/y | headline 低于 +0.2% 预期 | 支持风险资产 |
| PPI ex food, energy, trade | +0.4% m/m，+4.7% y/y | 核心口径偏热 | 限制宽松叙事 |
| Sep 16 FedWatch | 暂停约 69.6%，加息约 30.4%，2026-08-14 附近 | CPI 后曾报暂停 55.9%、加息 44.1% | 本周利率恐惧明显下降 |
| 2年 Treasury | 4.15%，2026-08-13 | 4.19%，2026-08-07 | 4 bp |
| 10年 Treasury | 4.63%，2026-08-13 | 4.65%，2026-08-07 | 2 bp |
| 30年 Treasury | 5.21%，2026-08-13 | 5.19%，2026-08-07 | +2 bp |
| S&P 500 forward P/E | 20.24x 至 20.60x，2026-08-14 | 高于长期均值附近 | 利率解释空间有限 |
| S&P 500 Q2 earnings growth | 50.4% | 86% 公司 EPS beat | 盈利是更强支撑 |
利率预期变化有帮助，但不足以单独解释 S&P 500 周四创纪录和周涨 +0.40%。2年和10年收益率分别只下降 4 bp 和 2 bp，长端 30年反而上升 2 bp，说明折现率改善并不大。更关键的是盈利：FactSet 截至 2026-08-07 显示 Q2 blended earnings growth 为 50.4%，86% 公司 EPS beat，且 AI 资本开支相关公司继续获得估值支持。因此，本周行情是宏观压力缓解给了估值空间，盈利和 AI/FOMO 资金负责把指数推近纪录。
证据
BLS CPI 新闻稿显示 CPI-U 7月 +0.1% m/m、+3.4% y/y，核心 CPI +0.2% m/m、+2.5% y/y。BLS PPI 新闻稿显示 final demand PPI 7月 0.0% m/m、+4.7% y/y，剔除食品、能源和贸易服务口径 +0.4% m/m、+4.7% y/y。CME FedWatch 经 Coingabbar/MarketWatch/Barron's 报道显示 9月加息概率从 CPI 前后约 44% 降至约 30%。FactSet 2026-08-07 Earnings Insight 显示 86% EPS beat、50.4% earnings growth、29.2% aggregate EPS surprise。
局限
FedWatch 是实时工具，本报告采用可检索新闻截点而非 CME 历史 API；概率在 2026-08-12 至 2026-08-14 之间快速变化。收益率数据采用 FRED 日度常数期限，到 2026-08-13；2026-08-14 市场报道中的 10年约 4.69% 只作交叉检查。
Q3：资金流是否确认风险偏好扩散？
方法
区分三个统计口径：LSEG Lipper 截至 2026-08-12 的美国基金流，ICI 截至 2026-08-05 的共同基金和 ETF 净发行，ETF.com/TradingView 对 2026-08-11 日度 ETF 创建/赎回的明细。ETF 周收益用 2026-08-07 至 2026-08-14 调整后收盘计算。
发现
| 口径 | 截止日 | 股票/风险资产 | 债券/货币或防御 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| LSEG Lipper 美国股票基金 | 2026-08-12 | +$2.58 billion | 未披露完整同表 | 股票基金重新流入 |
| ICI long-term mutual funds | 2026-08-05 | 长期共同基金合计 -6.42 billion | 不含 ETF 净发行 | 传统共同基金仍赎回 |
| ICI combined mutual funds + ETF | 2026-08-05 | 合计 +$27.28 billion；ETF 净发行 +$43.70 billion | 共同基金 -6.42 billion | ETF 是主要买盘 |
| ETF.com 日度全 ETF | 2026-08-11 | US Equity +$5.91 billion；International Equity +$0.95 billion | US Fixed Income +$0.87 billion；Commodities +.05 billion | 同日偏风险资产 |
| ETF.com 日度个券 | 2026-08-11 | QQQ +$4.52 billion，IWM +$0.78 billion，SOXX +$0.52 billion | TLT +$4.23 billion，GLD +$0.48 billion | 成长/小盘与避险债金同时流入 |
资金流支持“有风险买盘”，但不支持“全面抛弃防御”。LSEG 的美国股票基金净流入转正，ICI 的 ETF 净发行足以抵消共同基金赎回，说明投资者更偏向流动性高、可交易的 ETF 工具。ETF.com 2026-08-11 数据显示 QQQ、IWM、SOXX 获得显著创建，直接对应 AI/科技和小盘扩散；但 TLT 和 GLD 也进入流入榜，说明仍有人买保护或久期。风险偏好是扩散而非单线科技，但资金结构仍带有对冲。
证据
LSEG Lipper 数据由 ArabicTrader 报道：截至 2026-08-12 当周美国股票基金净流入 $2.58 billion，前周为 -.36 billion。ICI 2026-08-12 报告显示截至 2026-08-05 长期共同基金净流出 6.42 billion；ICI combined flows 报告显示共同基金+ETF 合计净流入 $27.28 billion，ETF 净发行 $43.70 billion。ETF.com/TradingView 2026-08-11 日度流量显示 QQQ +$4.519 billion、TLT +$4.225 billion、IWM +$0.784 billion、SOXX +$0.516 billion。
局限
LSEG、ICI、ETF.com 的截止日不同，不能直接相加为同一周净流。ETF 日度创建/赎回不等于最终投资者净买入，且可能受做市、套利和机构换仓影响。未取得完整的 2026-08-14 收盘全 ETF 周度流量表，因此用可核验日度和 ICI 周度口径替代。
Q4：散户、消费者和机构/基金流向之间的背离是否扩大？
方法
对比 AAII 2026-08-13、NAAIM 2026-08-12、UMich 2026-08-14 初值、基金流和股票价格。重点观察“调查情绪”和“实际风险敞口/资金流”的方向是否一致。
发现
| 群体/指标 | 本周值 | 前值/均值 | 信号 |
|---|---|---|---|
| AAII bullish | 34.7% | 历史均值 37.5%；前周 37.04% | 散户不追涨 |
| AAII neutral | 27.4% | 历史均值 31.0% | 中性仍低 |
| AAII bearish | 37.9% | 历史均值 31.5% | 熊多于牛 |
| AAII bull-bear spread | 3.2 pct | 前周约 -0.92 pct | 背离扩大 |
| NAAIM Exposure Index | 79.70 | 前周 84.02；Q2 avg 87.19 | 主动经理仍偏高仓位但降温 |
| UMich sentiment | 51.0 | 7月 55.2；预期 54.5 | 消费者转弱 |
| UMich expectations | 50.6 | 前值 54.0/55.4 口径差异 | 预期恶化 |
| UMich 1年通胀预期 | 4.3% | 7月 4.2% | 家庭通胀焦虑上升 |
| LSEG 美国股票基金 | +$2.58 billion | 前周 -.36 billion | 实际资金买入 |
背离扩大：散户和消费者调查偏谨慎，而基金流和价格仍偏风险资产。AAII 熊多于牛，与 Fear & Greed 65 和 SPY 接近纪录高位并不一致。NAAIM 79.70 说明机构主动仓位仍高，但比前周 84.02 下降，显示专业资金没有进一步大幅加杠杆。该背离对下周的含义不是立刻看空，而是“坏消息弹性变差”：如果零售商财报或 FOMC minutes 提供负面催化，低 VIX 与高仓位会使回撤更快。
证据
AAII 官方页显示截至 2026-08-12 当周 bullish 34.7%、neutral 27.4%、bearish 37.9%、bull-bear spread -3.2 pct。NAAIM 官方/X 摘要显示 2026-08-12 Exposure Index 79.70，Q2 avg 87.19；YCharts 摘要显示前周 84.02。University of Michigan 官方摘要显示 8月初值情绪下降约 8%，一年通胀预期 4.3%，长期通胀预期 3.3%。
局限
AAII 是自愿调查，样本偏个人投资者；NAAIM 代表活跃投资经理但非全市场机构仓位。UMich 衡量家庭经济感受，不等于股票买卖意愿。不同调查的发布日期和调查窗口不完全一致。
Q5：市场广度是否改善？
方法
使用 SPY、QQQ、DIA、IWM、RSP 以及 11 个 Select Sector SPDR ETF 从 2026-08-07 到 2026-08-14 的调整后收盘收益率；结合 S&P 500 200日均线上方比例和 52周新高/新低数据判断广度。
发现
| 指标 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 周收益/变化 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 773.26 | 776.34 | +0.40% | 大盘小涨 |
| QQQ | 723.03 | 731.07 | +1.11% | 成长强于 SPY |
| DIA | 539.62 | 536.80 | 0.52% | 道指落后 |
| IWM | 301.56 | 305.09 | +1.17% | 小盘扩散 |
| RSP | 220.09 | 222.77 | +1.22% | 等权重改善 |
| S&P 500 成分股高于 200日均线 | 72.76% | 72.76% | 持平；8月13日 73.16% | 中期广度健康 |
| 全美交易所 52周新高/新低 | 434 / 186，2026-08-14 | 不适用 | 净新高 +248 | 新高多于新低 |
广度结论偏正面：RSP 和 IWM 同时跑赢 SPY，说明不是只有 mega-cap tech 推动指数。行业上 9 个可交易观察行业上涨，能源、通信服务、公用事业、必需消费和科技领涨；材料和消费可选下跌。S&P 500 高于 200日均线比例 72.76%，全市场净新高为 +248，也支持中期趋势仍健康。但 Dow 跑输和 XLY/XRT 下跌说明轮动并不均匀，消费链条是最明显弱点。
证据
AP 2026-08-14 收盘报道称 S&P 500 当日收 7,785.76，周涨 +0.4%；Nasdaq 周涨 +0.1%；Russell 2000 周涨 +1.1%；Dow 周跌 -0.6%。Yahoo Finance 调整后收盘计算显示 IWM +1.17%、RSP +1.22%、SPY +0.40%。Barchart $S5TH 显示 2026-08-14 S&P 500 高于 200日均线比例 72.76%；MarketChameleon 显示 2026-08-14 全美交易所 434 个新高、186 个新低。
局限
NYSE/Nasdaq 逐交易所 advance-decline 成交量未取得完整可抓取历史，因此以 ETF 相对收益、200日均线比例和全市场新高/新低替代。ETF 行业收益可能受 ETF 成分和费用微小影响，但足以代表行业轮动。
Q6：消费数据走弱是否已经反映在相关板块中？
方法
将 2026-08-14 零售销售和 UMich 数据与消费链 ETF 周收益、当日新闻报道对照。观察 consumer discretionary、retail、autos、restaurants 替代指标和 credit-sensitive 小盘/区域银行。
发现
| 资产/数据 | 本周值或周收益 | 对比 | 解释 |
|---|---|---|---|
| July retail sales | $763.6 billion，-0.6% m/m，+5.0% y/y | 5月至7月总销售 +6.3% y/y | 月度动能明显转弱 |
| Online sales | 2.2% m/m | AP 报道 | Prime Day/退税效应消退 |
| Auto-related purchases | 1.8% m/m | AP 报道 | 利率敏感消费承压 |
| Restaurant sales | +0.5% m/m | AP 报道 | 服务消费仍有韧性 |
| XLY | 1.38% | SPY +0.40% | 消费可选已跑输 |
| XRT | 2.06% | SPY +0.40% | 零售压力更明显 |
| CARZ | +1.64% | 与零售汽车数据背离 | 全球汽车 ETF 未完全反映美国零售汽车弱项 |
| KRE | +2.26% | IWM +1.17% | 信用敏感小盘金融未显著恐慌 |
| XLP | +1.14% | XLY -1.38% | 防御消费跑赢可选消费 |
消费数据走弱已经在 XLY 和 XRT 中反映，尤其零售 ETF 的 -2.06% 与 SPY 的 +0.40% 形成清晰背离。防御性 XLP 跑赢 XLY，说明投资者在消费内部转向必需品。汽车 ETF CARZ 上涨与美国 auto-related purchases -1.8% 不一致，原因可能是 CARZ 全球成分、AI/电动车个股因素和汇率影响。区域银行 KRE +2.26% 说明信用敏感资产未出现广泛风险重估，消费疲弱目前更集中在零售和可选消费。
证据
U.S. Census 2026-08-14 advance retail sales 显示 7月销售 $763.6 billion，环比 -0.6%，同比 +5.0%，5月至7月同比 +6.3%。AP 报道指出在线销售 -2.2%、auto-related purchases -1.8%、restaurant sales +0.5%。MarketWatch 报道 UMich 数据公布后消费相关股票走弱。ETF 周收益来自 Yahoo Finance 调整后收盘。
局限
EATZ 等餐饮 ETF 在 Yahoo Finance 没有可用价格，餐饮用官方销售分项和 XLY/XRT 间接观察。CARZ 是全球汽车主题 ETF，不是纯美国汽车零售代理。零售销售为名义值，未扣除通胀影响。
可视化数据表
图表 1：情绪仪表板
| 指标 | 本周值 | 前周值 | 分位/均值参考 | 信号 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNN Fear & Greed | 65，2026-08-14 | 无可核验 | 2026 YTD 平均 45.16；2026 高点 71 | 贪婪 | FinHacker/CNN 汇编 |
| VIX | 14.25 | 14.90 | 低位 | 自满 | Yahoo Finance |
| VVIX | 87.48 | 90.42 | 低位 | 波动风险溢价下降 | Yahoo Finance |
| CBOE equity put/call | 0.52 | 无同源值 | 低于 1 | call 偏多 | Cboe |
| CBOE total put/call | 0.77 | 无同源值 | 低于 1 | 风险偏好 | Cboe |
| HY OAS | 2.71% | 2.70% | 历史低位附近 | 信用稳定 | FRED/ICE BofA |
| IG OAS | 0.79% | 0.78% | 低位 | 信用稳定 | FRED/ICE BofA |
| AAII bull-bear spread | 3.2 pct | 约 -0.92 pct | bullish 均值 37.5%、bearish 均值 31.5% | 散户谨慎 | AAII/YCharts |
| UMich sentiment | 51.0 | 55.2 | 低于预期 54.5 | 家庭压力 | University of Michigan |
图表 2：主要资产与风格周收益
| 资产 | 2026-08-07 收盘 | 2026-08-14 收盘 | 周收益 |
|---|---|---|---|
| SPY | 773.26 | 776.34 | +0.40% |
| QQQ | 723.03 | 731.07 | +1.11% |
| DIA | 539.62 | 536.80 | 0.52% |
| IWM | 301.56 | 305.09 | +1.17% |
| RSP | 220.09 | 222.77 | +1.22% |
| XLK | 187.97 | 190.01 | +1.09% |
| XLE | 57.50 | 61.91 | +7.67% |
| XLY | 119.86 | 118.20 | 1.38% |
| XLP | 85.12 | 86.09 | +1.14% |
| TLT | 82.76 | 82.04 | 0.87% |
| HYG | 79.61 | 79.71 | +0.13% |
图表 3：资金流堆叠柱
| 分类 | 截止日 | 净流入/流出 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| LSEG 美国股票基金 | 2026-08-12 | +2.58 | $bn | 当周净流入 |
| ICI 长期共同基金 | 2026-08-05 | 16.42 | $bn | 共同基金口径 |
| ICI ETF 净发行 | 2026-08-05 | +43.70 | $bn | ETF 口径 |
| ICI 共同基金+ETF 合计 | 2026-08-05 | +27.28 | $bn | 合并口径 |
| ETF.com US Equity | 2026-08-11 | +5.91 | $bn | 日度 ETF 资产类别 |
| ETF.com US Fixed Income | 2026-08-11 | +0.87 | $bn | 日度 ETF 资产类别 |
| ETF.com Commodities ETFs | 2026-08-11 | +1.05 | $bn | 日度 ETF 资产类别 |
| ETF.com QQQ | 2026-08-11 | +4.52 | $bn | 个券创建 |
| ETF.com IWM | 2026-08-11 | +0.78 | $bn | 个券创建 |
| ETF.com TLT | 2026-08-11 | +4.23 | $bn | 久期/避险创建 |
图表 4：广度与行业热力图
| 指标/行业 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 周收益/数值 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| XLC 通信服务 | 111.25 | 112.95 | +1.53% | 强 |
| XLY 消费可选 | 119.86 | 118.20 | 1.38% | 弱 |
| XLP 必需消费 | 85.12 | 86.09 | +1.14% | 防御跑赢 |
| XLE 能源 | 57.50 | 61.91 | +7.67% | 最强 |
| XLF 金融 | 57.60 | 58.16 | +0.97% | 稳定 |
| XLV 医疗 | 165.68 | 167.37 | +1.02% | 稳定 |
| XLI 工业 | 185.18 | 186.51 | +0.72% | 稳定 |
| XLB 材料 | 52.86 | 52.54 | 0.61% | 弱 |
| XLRE 房地产 | 44.98 | 45.27 | +0.64% | 小涨 |
| XLK 科技 | 187.97 | 190.01 | +1.09% | 强 |
| XLU 公用事业 | 43.61 | 44.31 | +1.61% | 防御强 |
| S&P 500 高于 200日均线 | 72.76% | 72.76% | 持平 | 中期健康 |
| 全美交易所新高/新低 | 不适用 | 434 / 186 | 净 +248 | 广度正面 |
图表 5：宏观惊喜与利率预期时间线
| 日期 | 事件 | 实际值 | 预期/前值 | 2年收益率 | 10年收益率 | 9月 FedWatch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 前周基准 | 不适用 | 不适用 | 4.19% | 4.65% | 约 45%-55% 区间，新闻口径 |
| 2026-08-12 | July CPI | headline +0.1% m/m；core +0.2% m/m | 符合预期；headline y/y 3.4% | 4.20% | 4.68% | 暂停 55.9%，加息 44.1% |
| 2026-08-13 | July PPI | final demand 0.0% m/m；核心口径 +0.4% m/m | headline 低于 +0.2% 预期；核心偏热 | 4.15% | 4.63% | 加息约 40.4% 至 30%-40% 区间 |
| 2026-08-14 | Retail sales / UMich | retail -0.6% m/m；UMich 51.0 | retail 弱；UMich 低于 54.5 预期 | FRED 未更新 | FRED 未更新 | 暂停约 69.6%，加息约 30.4% |
下周跟踪清单
- 零售商财报：Target、Walmart、Home Depot 等是否确认 XRT 的压力。
- FOMC minutes：是否强化 9月暂停，或强调 PPI 核心口径和能源风险。
- Nvidia / AI 链预期：Q2 盈利强劲是否继续转化为订单和现金流。
- VIX 与 put/call：若指数高位但 VIX 继续低于 15，保护需求不足将成为反向风险。
- 油价与 Iran 风险：能源股强势和家庭通胀预期上升是否形成新的滞胀交易。
来源
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