5D门槛 +1.5%
53%1.90公平十进制赔率+4.6pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Theses1相关主线
Stocks10候选标的
Avg Score60平均强度
Actions1组合动作
Odds / Shadow
赛道成员隐含赔率
由赛道内 thesis 合约按输入置信度与证据密度加权；独立赛道询价尚未计入。
薄样本成员隐含91input confidence
20D门槛 +2.5%
49%2.05公平十进制赔率0.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
60D门槛 +4%
49%2.06公平十进制赔率+0.1pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Curve shape温和前倾
近期证据略强，远端兑现仍需验证。
5D → 60D-4.0pp
由成员合约加权形成。
EV / Kelly等待真实输入
payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。
Thesis Pool赛道内主线
Lane Evidence
赛道来源报告
24 份报告进入该赛道映射，以下为最近的高相关公开结果。
08-05 · SOURCE REPORT AI硬件内部轮动：设备/PCB的交付与回报验证闸门 08-04 · SOURCE REPORT 2026-08-04 把因子审计落成可执行买单：≤35%半导体/CPO/光模块上限、医疗创新分散器与TMT成交占比... 08-04 · SOURCE REPORT 研究记录 — 2026-08-04 压低 CPO 龙头之后的半导体链条风险转移：约束究竟打开了上游的配置缺口... 07-31 · SOURCE REPORT 科创半导体2026 H1基本面验证，2026-07-31 07-31 · SOURCE REPORT 强平防火墙压力测试，2026-07-31 07-31 · SOURCE REPORT §1 THESIS 07-24 · SOURCE REPORT A股AI半导体与先进封装板块筹码结构、融资余额与估值业绩匹配度评估 07-23 · SOURCE REPORT 人民币承压与算力替代边界下A股硬科技板块估值与资金流重构
Lane Timeline
赛道证据时间线
按日期聚合该赛道下所有 thesis 的支持、风险和观察事件，展示研究结果如何改变赛道判断。
Evidence Curve证据强度
Latest Signals最新研究信号
08-13 · 支持增强 · A 股硬科技与科创50的复苏需要订单、融资盘和指数结构共振 研究编辑午间同步简报｜2026-08-13 日期锚点：系统日期锚 返回 2026-08-13；本文所有“今天 / 上午 / 下午 / 昨日 / 上一交易日 / 本周 / 上周”均按该日期解析。 上游文件状态： my recent reports.md 、 my disputed c... 08-12 · 风险主导 · A 股硬科技与科创50的复苏需要订单、融资盘和指数结构共振 科创50确认跌破1750点后的A股风格配置、科创ETF资金流与硬科技新股定价再... 既有研究记录— 科创50确认跌破1750点后的A股风格配置、科创ETF资金流与硬科技新股定价再评估 08-11 · 支持增强 · A 股硬科技与科创50的复苏需要订单、融资盘和指数结构共振 §1 THESIS author: daily-report-editor as of: 2026-08-11 market window: EOD market: AH tickers: [000001.SH, 399001.SZ, 399006.SZ, 000688.SH, HSI, 600276.SH, 070… 08-09 · 支持增强 · A 股硬科技与科创50的复苏需要订单、融资盘和指数结构共振 §1 THESIS author: daily-report-editor as of: 2026-08-09 market window: weekly market: AH week range: 2026-08-03 → 2026-08-07 tickers: [510300.SH, 159915.SZ, 58… 08-07 · 风险主导 · A 股硬科技与科创50的复苏需要订单、融资盘和指数结构共振 研究记录 — 三重脆弱性压力图谱：科创50成分股解禁日历 × 融资余额集中度 × ETF篮子权重 研究记录 — 三重脆弱性压力图谱：科创50成分股解禁日历 × 融资余额集中度 × ETF篮子权重 08-06 · 风险主导 · A 股硬科技与科创50的复苏需要订单、融资盘和指数结构共振 A股主题与行业轮动日报 今日是 2026-08-06 [来源：系统日期锚 查询日期 2026-08-06]。今日轮动的核心不是全面成长进攻，而是“供给约束定价 + AI硬件链回补 + 高低切再平衡”：上证指数收 3900.35、涨... 08-05 · 风险主导 · A 股硬科技与科创50的复苏需要订单、融资盘和指数结构共振 AI硬件内部轮动：设备/PCB的交付与回报验证闸门 工作日期：2026-08-05（Asia/Singapore）。研究记录。 本文回答：在光模块午盘走弱、半导体设备、PCB和科创50走强后，应否把该现象视为可交易的盈利修正，而不是高拥挤硬科技篮子内的换手。本报... 08-04 · 观察 · A 股硬科技与科创50的复苏需要订单、融资盘和指数结构共振 2026-08-04 把因子审计落成可执行买单：≤35%半导体/CPO/光模块上限、医疗创新分散器与TMT成交占比... 2026-08-04 把因子审计落成可执行买单：≤35%半导体/CPO/光模块上限、医疗创新分散器与TMT成交占比闸门 08-04 · 观察 · A 股硬科技与科创50的复苏需要订单、融资盘和指数结构共振 研究记录 — 2026-08-04 压低 CPO 龙头之后的半导体链条风险转移：约束究竟打开了上游的配置缺口... 研究记录 — 2026-08-04 压低 CPO 龙头之后的半导体链条风险转移：约束究竟打开了上游的配置缺口，还是把仓位送到了一个有日期的被动供给事件前面？
Lane Recaps
赛道复盘
复盘卡片来自 living thesis recap；若该赛道暂无自动复盘，则用 thesis 时间线生成可阅读的赛道摘要。
Stocks
赛道标的图谱
标的按被多少条 thesis 连接排序；角色来自研究合同，不代表交易评级。
300308.SZ 中际旭创 1 thesis · A-share · 光模块/CPO 688256.SH 寒武纪 1 thesis · A-share · AI 芯片弹性 688981.SH 中芯国际 1 thesis · A-share · 国产晶圆制造 0981.HK 中芯国际 1 thesis · HK · H 股估值锚 688041.SH 海光信息 1 thesis · A-share · 国产算力芯片 600900.SH 长江电力 1 thesis · A-share · 公用事业红利 688008.SH 澜起科技 1 thesis · A-share · 内存接口芯片 588000.SH 科创50 ETF 1 thesis · A-share ETF · 科创50 指数代理 300394.SZ 天孚通信 1 thesis · A-share · 光器件 002916.SZ 深南电路 1 thesis · A-share · AI PCB/封装载板