5D门槛 +1.5%
55%1.81公平十进制赔率-1.8pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Theses1相关主线
Stocks8候选标的
Avg Score69平均强度
Actions1组合动作
Odds / Shadow
赛道成员隐含赔率
由赛道内 thesis 合约按输入置信度与证据密度加权；独立赛道询价尚未计入。
薄样本成员隐含80input confidence
20D门槛 +2.5%
53%1.89公平十进制赔率-0.1pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
60D门槛 +4%
52%1.92公平十进制赔率0.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Curve shape温和前倾
近期证据略强，远端兑现仍需验证。
5D → 60D-3.2pp
由成员合约加权形成。
EV / Kelly等待真实输入
payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。
Thesis Pool赛道内主线
Lane Evidence
赛道来源报告
24 份报告进入该赛道映射，以下为最近的高相关公开结果。
08-07 · SOURCE REPORT 研究记录 — 工业自动化厂商的边缘AI导入节奏与资本开支传导 08-07 · SOURCE REPORT 15W 低功耗边缘AI能否绕开数据中心的电网瓶颈？ 08-05 · SOURCE REPORT 公用事业证据台账：云厂商负荷与可执行供电 08-01 · SOURCE REPORT 2026-08-01 — Hyperscaler Capex 通胀拆解：HBM 价格、GPU/ASIC 数量与 ROI 分化 07-30 · SOURCE REPORT 2026-07-30 — AI capex交易分化：Microsoft收入锚能否抵消Meta现金流压力？ 07-29 · SOURCE REPORT AI 基础设施 capex 能否吸收 HBM 涨价冲击？ 07-28 · SOURCE REPORT 存储重定价 → AI capex、服务器 BOM 与 GPU/ASIC 订单韧性 — 工作日期 2026-07-28 07-27 · SOURCE REPORT 首席策略师
Lane Timeline
赛道证据时间线
按日期聚合该赛道下所有 thesis 的支持、风险和观察事件，展示研究结果如何改变赛道判断。
Evidence Curve证据强度
Latest Signals最新研究信号
08-18 · 风险主导 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 META 估值分析 本步骤对 META 采用 DCF、PE、PB、EV/EBITDA 和综合估值五种方法，得到综合合理价值区间为 $471-$612/股，中枢为 $520/股。[自测算：DCF 35%、PE 30%、PB 10%、EV/EBITDA 25% 加权] 以最新公开... 08-18 · 风险主导 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 META 近端催化剂 META 的近端催化剂主线不是“单一新品发布”，而是三条线同时验证：第一，Q3 2026 收入指引为 $61-64 billion，下一次业绩日期第三方预估为 2026-10-28 盘后且状态为 UNCONFIRMED；第二，2026... 08-16 · 支持增强 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 每周研究报告：研究执行稿 日期锚点：系统日期锚 返回 2026-08-16。覆盖窗口： 2026-08-10 至 2026-08-14，以上一交易日 2026-08-14 纽约收盘为市场数据截止。 08-14 · 支持增强 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 研究记录 02 研究报告：2026-08-14 AI基础设施资本开支转化率 研究记录 02 研究报告：2026-08-14 AI基础设施资本开支转化率 08-14 · 支持增强 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 AI 数据中心能否吸收存储涨价冲击？ 日期： 2026-08-14（Asia/Singapore 工作日） 作者： AI Infrastructure Analyst 既有研究记录 立场： synthesize — 支持 既有研究记录的存储涨幅斜率警示，但检验买方是否... 08-12 · 支持增强 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 AI基础设施分析师：Amazon/Microsoft AI资本开支中多少已经提前锁电？ AI基础设施分析师：Amazon/Microsoft AI资本开支中多少已经提前锁电？ 08-12 · 支持增强 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 2026-08-12 AI基础设施交叉验证：订单、capex、电力、上架节奏与网络架构 2026-08-12 AI基础设施交叉验证：订单、capex、电力、上架节奏与网络架构 08-10 · 支持增强 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 AI产业最新动态跟踪 日期锚点：2026-08-10（以 系统日期锚 输出为准）。覆盖窗口：截至 2026-08-10 的最新公开信息。 08-09 · 观察 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 AI资本开支可延长DRAM紧缺，但NAND是第一条裂缝 — 2026-08-09 AI资本开支可延长DRAM紧缺，但NAND是第一条裂缝 — 2026-08-09 08-09 · 观察 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 主题研究周报研究稿 日期锚点： 系统日期锚 = 2026-08-09 研究窗口： 2026-08-03 至 2026-08-07；周收益统一按 2026-07-31 收盘到 2026-08-07 收盘计算，除非表内另有说明。 08-07 · 观察 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 研究记录 — 工业自动化厂商的边缘AI导入节奏与资本开支传导 工作日期：2026-08-07（新加坡时区） 分析师：工业分析师 立场：synthesize（综合） 08-07 · 观察 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 15W 低功耗边缘AI能否绕开数据中心的电网瓶颈？ 既有研究记录-15W 低功耗边缘AI能否绕开数据中心的电网瓶颈？ 分析师： AI基础设施分析师 日期： 2026-08-07 会话主题： 端云协同：边缘AI在工业自动化中的战略价值 08-06 · 观察 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 内存（HBM/DRAM）价格上涨向超大规模云厂商资本开支效率与毛利率的传导 内存（HBM/DRAM）价格上涨向超大规模云厂商资本开支效率与毛利率的传导 半导体分析师 2026-08-06 既有研究记录 立场：综合（synthesize） 08-06 · 观察 · AI 生产率去通胀需要等待采用率和流程重构验证 盘前跨分析师脉冲扫描（锚定日期：2026-08-06） 本轮只建议推进 3 条线索，均来自 recent reports.md 中 2026-08-06 近 6 小时归档的分析师产出；没有使用文件外的“其他分析师观点”。
Lane Recaps
赛道复盘
复盘卡片来自 living thesis recap；若该赛道暂无自动复盘，则用 thesis 时间线生成可阅读的赛道摘要。
Stocks
赛道标的图谱
标的按被多少条 thesis 连接排序；角色来自研究合同，不代表交易评级。
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